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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 094.00 | 19 223.00 | 1 872.00 | 21 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 710.00 | 40 085.00 | 17 625.00 | 57 710.00 |
BF Prêts | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 564.00 | 61 155.00 | 130 409.00 | 191 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 226.00 | | 608 226.00 | 608 226.00 |
BZ Autres créances | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
CF Disponibilités | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 956.00 | | 909 956.00 | 909 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 519.00 | 61 155.00 | 1 040 365.00 | 1 101 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 658.00 | 205 993.00 | | 225 658.00 |
DH Report à nouveau | | -9 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 195.00 | 29 232.00 | | 101 195.00 |
DL TOTAL (I) | 370 853.00 | 269 658.00 | | 370 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 13 169.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 513.00 | 112 219.00 | | 89 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 350.00 | 67 163.00 | | 138 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 130.00 | 401 613.00 | | 408 130.00 |
EA Autres dettes | 32 709.00 | 27 222.00 | | 32 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 511.00 | 621 386.00 | | 669 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 365.00 | 891 044.00 | | 1 040 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 511.00 | 621 386.00 | | 669 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 113.00 | | 2 921 113.00 | 2 921 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 113.00 | | 2 921 113.00 | 2 921 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 26 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 841.00 | 7 195.00 | | 16 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 841.00 | 41 695.00 | | 16 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 021.00 | 34 914.00 | | 92 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 021.00 | 37 267.00 | | 92 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 180.00 | 4 428.00 | | -75 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 842.00 | 3 040 130.00 | | 3 011 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 647.00 | 3 010 898.00 | | 2 910 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 195.00 | 29 232.00 | | 101 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 204.00 | | 47 214.00 | 153 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | -1.00 | 110 912.00 | 8 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 854.00 | | 191 564.00 | 8 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 037.00 | | 26 768.00 | 52 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 320.00 | | 20 446.00 | 99 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 510.00 | 11 645.00 | | 49 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 663.00 | 11 645.00 | | 47 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 186.00 | 210 186.00 | | 210 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
UP Prêts | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
UX Autres créances clients | 608 226.00 | | | 608 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
VP Divers | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 428.00 | 822 573.00 | 109 855.00 | 932 428.00 |
VW T.V.A. | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 511.00 | 669 511.00 | | 669 511.00 |