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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 587.00 | 2 370.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 236.00 | 21 645.00 | 13 591.00 | 35 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 955.00 | 53 163.00 | 62 792.00 | 115 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 837.00 | 75 394.00 | 149 442.00 | 224 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 424.00 | 1 059.00 | 534 365.00 | 535 424.00 |
BZ Autres créances | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
CF Disponibilités | 118 268.00 | | 118 268.00 | 118 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 146.00 | 1 059.00 | 780 087.00 | 781 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 983.00 | 76 453.00 | 929 530.00 | 1 005 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 132.00 | 326 853.00 | | 421 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 412.00 | 94 279.00 | | -159 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 315 893.00 | 465 132.00 | | 315 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | 942.00 | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 930.00 | 89 614.00 | | 88 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 158 264.00 | | 120 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 130.00 | 359 149.00 | | 365 130.00 |
EA Autres dettes | 27 764.00 | 27 534.00 | | 27 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 637.00 | 635 502.00 | | 613 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 530.00 | 1 100 634.00 | | 929 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 637.00 | 635 502.00 | | 613 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 726.00 | | 3 018 726.00 | 3 018 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 726.00 | | 3 018 726.00 | 3 018 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 025.00 | 458.00 | | 9 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 828.00 | 15 000.00 | | 31 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 853.00 | 15 458.00 | | 40 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | 6 483.00 | | 5 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | 6 483.00 | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 285.00 | 8 976.00 | | 30 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 859.00 | 2 924 700.00 | | 3 136 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 270.00 | 2 830 421.00 | | 3 296 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 412.00 | 94 279.00 | | -159 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 604.00 | | 101 129.00 | 146 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | 70 689.00 | 12 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 696.00 | 10 200.00 | 224 837.00 | 12 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 151 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 767.00 | | 84 624.00 | 76 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 836.00 | | 13 548.00 | 69 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 945.00 | 14 072.00 | 5 623.00 | 66 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | 13 486.00 | 5 623.00 | 66 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
UX Autres créances clients | 522 720.00 | 522 720.00 | | 522 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VP Divers | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 558.00 | 652 869.00 | 70 689.00 | 723 558.00 |
VW T.V.A. | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 637.00 | 613 637.00 | | 613 637.00 |