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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 1 769.00 | 1 188.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 289.00 | 29 503.00 | 14 785.00 | 44 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 904.00 | 72 324.00 | 42 580.00 | 114 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 648.00 | 103 597.00 | 141 051.00 | 244 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 456.00 | 1 059.00 | 633 397.00 | 634 456.00 |
BZ Autres créances | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
CF Disponibilités | 493 214.00 | | 493 214.00 | 493 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 309.00 | 1 059.00 | 1 215 251.00 | 1 216 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 957.00 | 104 655.00 | 1 356 302.00 | 1 460 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 940.00 | 261 721.00 | | 302 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 240.00 | 41 219.00 | | 72 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 372.00 | 7 772.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 424 552.00 | 354 712.00 | | 424 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 1 260.00 | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 699.00 | 87 907.00 | | 68 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 658.00 | 120 183.00 | | 331 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 940.00 | 342 683.00 | | 479 940.00 |
EA Autres dettes | 50 204.00 | 31 409.00 | | 50 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 750.00 | 583 442.00 | | 931 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 302.00 | 938 154.00 | | 1 356 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
FG Production vendue services | 2 516 516.00 | | 2 516 516.00 | 2 516 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 582.00 | | 2 642 582.00 | 2 642 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | 193 900.00 | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 600.00 | 194 466.00 | | 28 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 091.00 | 8 390.00 | | 11 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 091.00 | 8 390.00 | | 11 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 509.00 | 186 077.00 | | 17 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 875.00 | 3 176 690.00 | | 2 924 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 635.00 | 3 135 471.00 | | 2 852 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 240.00 | 41 219.00 | | 72 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 511.00 | 342 956.00 | | 392 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 410.00 | | 20 996.00 | 225 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 244 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 159 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 679.00 | | 9 272.00 | 151 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 774.00 | | 11 724.00 | 70 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 395.00 | 18 959.00 | 1 757.00 | 86 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 591.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 217.00 | 18 368.00 | 1 757.00 | 85 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 658.00 | 331 658.00 | | 331 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 276.00 | 182 276.00 | | 182 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
UX Autres créances clients | 621 751.00 | 621 751.00 | | 621 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 862.00 | 723 095.00 | 72 767.00 | 795 862.00 |
VW T.V.A. | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 750.00 | 931 750.00 | | 931 750.00 |