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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 094.00 | 19 687.00 | 1 407.00 | 21 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 673.00 | 47 257.00 | 8 415.00 | 55 673.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 604.00 | 66 945.00 | 79 659.00 | 146 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 132.00 | | 364 132.00 | 364 132.00 |
BZ Autres créances | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
CF Disponibilités | 443 622.00 | | 443 622.00 | 443 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 975.00 | | 1 020 975.00 | 1 020 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 579.00 | 66 945.00 | 1 100 634.00 | 1 167 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 853.00 | 225 658.00 | | 326 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 279.00 | 101 195.00 | | 94 279.00 |
DL TOTAL (I) | 465 132.00 | 370 853.00 | | 465 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 809.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 614.00 | 89 513.00 | | 89 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 264.00 | 138 350.00 | | 158 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 149.00 | 408 130.00 | | 359 149.00 |
EA Autres dettes | 27 534.00 | 32 709.00 | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 502.00 | 669 511.00 | | 635 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 634.00 | 1 040 365.00 | | 1 100 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 502.00 | 669 511.00 | | 635 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 809.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 003.00 | | 2 837 003.00 | 2 837 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 003.00 | | 2 837 003.00 | 2 837 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 16 841.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 458.00 | 16 841.00 | | 15 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 483.00 | 92 021.00 | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 483.00 | 92 021.00 | | 6 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 976.00 | -75 180.00 | | 8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 700.00 | 3 011 842.00 | | 2 924 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 421.00 | 2 910 647.00 | | 2 830 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 279.00 | 101 195.00 | | 94 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 595.00 | 215 367.00 | | 164 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 564.00 | | 12 042.00 | 191 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 058.00 | | 69 836.00 | 51 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 058.00 | 5 944.00 | 146 604.00 | 51 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 76 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 804.00 | | 2 060.00 | 78 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 912.00 | | 9 982.00 | 110 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 155.00 | 11 734.00 | 5 944.00 | 61 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 308.00 | 11 734.00 | 4 097.00 | 59 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 264.00 | 158 264.00 | | 158 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
UX Autres créances clients | 364 132.00 | | | 364 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
VP Divers | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 643.00 | 575 407.00 | 69 236.00 | 644 643.00 |
VW T.V.A. | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 502.00 | 635 502.00 | | 635 502.00 |