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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 361.00 | 596.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 289.00 | 34 617.00 | 9 671.00 | 44 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 256.00 | 83 777.00 | 32 479.00 | 116 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 269.00 | 120 755.00 | 129 514.00 | 250 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 515.00 | 1 059.00 | 533 457.00 | 534 515.00 |
BZ Autres créances | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
CF Disponibilités | 447 103.00 | | 447 103.00 | 447 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 446.00 | 1 059.00 | 1 066 387.00 | 1 067 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 715.00 | 121 814.00 | 1 195 901.00 | 1 317 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 180.00 | 302 940.00 | | 375 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 197.00 | 72 240.00 | | 118 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 972.00 | 5 372.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 540 348.00 | 424 552.00 | | 540 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 1 249.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 171.00 | 68 699.00 | | 61 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 331 658.00 | | 138 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 784.00 | 479 940.00 | | 394 784.00 |
EA Autres dettes | 59 436.00 | 50 204.00 | | 59 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 553.00 | 931 750.00 | | 655 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 901.00 | 1 356 302.00 | | 1 195 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 553.00 | 931 750.00 | | 655 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
FG Production vendue services | 2 769 487.00 | | 2 769 487.00 | 2 769 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 234.00 | | 2 863 234.00 | 2 863 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 655.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 400.00 | 28 600.00 | | 63 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 011.00 | 28 600.00 | | 64 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 060.00 | 11 091.00 | | 18 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 060.00 | 11 091.00 | | 18 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 951.00 | 17 509.00 | | 45 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 621.00 | 2 924 875.00 | | 3 059 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 424.00 | 2 852 635.00 | | 2 941 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 197.00 | 72 241.00 | | 118 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 537.00 | 392 511.00 | | 318 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 648.00 | | 9 117.00 | 244 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 250 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 160 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 193.00 | | 4 848.00 | 159 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 498.00 | | 4 269.00 | 82 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 597.00 | 20 655.00 | 3 496.00 | 103 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 591.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 827.00 | 20 063.00 | 3 496.00 | 101 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 799.00 | 171 799.00 | | 171 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
UX Autres créances clients | 524 352.00 | 524 352.00 | | 524 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VP Divers | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 227.00 | 620 343.00 | 76 884.00 | 697 227.00 |
VW T.V.A. | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 553.00 | 655 553.00 | | 655 553.00 |