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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 1 178.00 | 1 779.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 334.00 | 24 982.00 | 11 351.00 | 36 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 345.00 | 60 234.00 | 55 110.00 | 115 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 410.00 | 86 395.00 | 139 015.00 | 225 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 368.00 | 1 059.00 | 571 310.00 | 572 368.00 |
BZ Autres créances | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CF Disponibilités | 176 827.00 | | 176 827.00 | 176 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 198.00 | 1 059.00 | 799 139.00 | 800 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 607.00 | 87 453.00 | 938 154.00 | 1 025 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 721.00 | 421 132.00 | | 261 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 219.00 | -159 412.00 | | 41 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 772.00 | 10 172.00 | | 7 772.00 |
DL TOTAL (I) | 354 712.00 | 315 893.00 | | 354 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 11 213.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 907.00 | 88 930.00 | | 87 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 183.00 | 120 600.00 | | 120 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 683.00 | 365 130.00 | | 342 683.00 |
EA Autres dettes | 31 409.00 | 27 764.00 | | 31 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 442.00 | 613 637.00 | | 583 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 154.00 | 929 530.00 | | 938 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 442.00 | 613 637.00 | | 583 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
FG Production vendue services | 2 858 652.00 | | 2 858 652.00 | 2 858 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 267.00 | | 2 878 267.00 | 2 878 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 9 025.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 900.00 | 31 828.00 | | 193 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 466.00 | 40 853.00 | | 194 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | 5 990.00 | | 8 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 390.00 | 10 568.00 | | 8 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 077.00 | 30 285.00 | | 186 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 690.00 | 3 136 859.00 | | 3 176 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 471.00 | 3 296 270.00 | | 3 135 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 219.00 | -159 412.00 | | 41 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 837.00 | | 6 648.00 | 224 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 225 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 151 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 191.00 | | 6 563.00 | 151 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 689.00 | | 85.00 | 70 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 394.00 | 17 075.00 | 6 075.00 | 75 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 591.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 808.00 | 16 484.00 | 6 075.00 | 74 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
UX Autres créances clients | 559 664.00 | 559 664.00 | | 559 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 145.00 | 623 371.00 | 70 774.00 | 694 145.00 |
VW T.V.A. | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 442.00 | 583 442.00 | | 583 442.00 |