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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AP Constructions | 30 281.00 | 28 879.00 | 1 402.00 | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 019.00 | 155 799.00 | 29 220.00 | 185 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BF Prêts | 403 698.00 | | 403 698.00 | 403 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 314.00 | 191 609.00 | 452 704.00 | 644 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964 965.00 | 422 979.00 | 6 541 986.00 | 6 964 965.00 |
BZ Autres créances | 1 059 896.00 | | 1 059 896.00 | 1 059 896.00 |
CF Disponibilités | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 812.00 | 422 979.00 | 7 760 833.00 | 8 183 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 125.00 | 614 588.00 | 8 213 537.00 | 8 828 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 889 077.00 | -30 728 989.00 | | -34 889 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 424 367.00 | -4 160 088.00 | | -4 424 367.00 |
DL TOTAL (I) | -39 163 444.00 | -34 739 077.00 | | -39 163 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 466 681.00 | 2 370 121.00 | | 2 466 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 466 681.00 | 2 387 121.00 | | 2 466 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 962.00 | 977 151.00 | | 877 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 173.00 | 3 342 493.00 | | 3 190 173.00 |
EA Autres dettes | 40 842 165.00 | 36 454 110.00 | | 40 842 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 910 300.00 | 40 773 754.00 | | 44 910 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 537.00 | 8 421 798.00 | | 8 213 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 149 502.00 | | 29 149 502.00 | 29 149 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 149 502.00 | | 29 149 502.00 | 29 149 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 533 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 349 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 560.00 | |
GE Autres charges | | | 17 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 730 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 434 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 108 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 705.00 | 108 000.00 | | 17 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 616.00 | 183 680.00 | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | 183 680.00 | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 090.00 | -75 680.00 | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 550 955.00 | 29 934 623.00 | | 29 550 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 975 322.00 | 34 094 711.00 | | 33 975 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 424 367.00 | -4 160 088.00 | | -4 424 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 163.00 | | 41 759.00 | 627 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 608.00 | 422 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 608.00 | 644 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 130.00 | | 12 171.00 | 203 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 103.00 | | 29 588.00 | 417 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 665.00 | 13 944.00 | | 177 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 734.00 | 13 944.00 | | 170 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 387 121.00 | 96 560.00 | 17 000.00 | 2 387 121.00 |
6T Sur comptes clients | 391 491.00 | 413 345.00 | 381 858.00 | 391 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 491.00 | 413 345.00 | 381 858.00 | 391 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778 612.00 | 509 905.00 | 398 858.00 | 2 778 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 905.00 | 381 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 962.00 | 877 962.00 | | 877 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 394.00 | 1 080 394.00 | | 1 080 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 087.00 | 947 087.00 | | 947 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204 907.00 | 5 204 907.00 | | 5 204 907.00 |
UP Prêts | 403 697.00 | 17 434.00 | | 403 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 964 964.00 | | | 6 964 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 851 248.00 | | | 851 248.00 |
VC Groupe et associés | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
VI Groupe et associés | 35 637 256.00 | 35 637 256.00 | | 35 637 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 133.00 | 8 064 870.00 | 396 263.00 | 8 461 133.00 |
VW T.V.A. | 1 106 038.00 | 1 106 038.00 | | 1 106 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 910 300.00 | 44 910 300.00 | | 44 910 300.00 |