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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 924.00 | 190 747.00 | 50 177.00 | 240 924.00 |
BF Prêts | 428 087.00 | | 428 087.00 | 428 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 374.00 | 227 960.00 | 489 415.00 | 717 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 689 476.00 | 395 243.00 | 8 294 232.00 | 8 689 476.00 |
BZ Autres créances | 1 945 102.00 | | 1 945 102.00 | 1 945 102.00 |
CF Disponibilités | 2 080 560.00 | | 2 080 560.00 | 2 080 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 746 190.00 | 395 243.00 | 12 350 946.00 | 12 746 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 463 564.00 | 623 203.00 | 12 840 361.00 | 13 463 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 617 022.00 | -44 021 565.00 | | -44 617 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 224.00 | -596 467.00 | | -1 328 224.00 |
DL TOTAL (I) | -45 795 246.00 | -44 467 022.00 | | -45 795 246.00 |
DP Provisions pour risques | 402 236.00 | 53 000.00 | | 402 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 297 971.00 | 2 862 333.00 | | 3 297 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700 207.00 | 2 915 333.00 | | 3 700 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 460.00 | 714 730.00 | | 3 273 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 583.00 | 3 299 960.00 | | 3 720 583.00 |
EA Autres dettes | 47 941 358.00 | 45 005 919.00 | | 47 941 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 935 401.00 | 49 020 610.00 | | 54 935 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 361.00 | 7 468 921.00 | | 12 840 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 480 617.00 | 232 141.00 | 31 712 758.00 | 31 480 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 480 617.00 | 232 141.00 | 31 712 758.00 | 31 480 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 941 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 027 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 213 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 32 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 318 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 245.00 | 3 324.00 | | 61 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 737.00 | 53 000.00 | | 878 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 982.00 | 56 324.00 | | 939 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 982.00 | -56 324.00 | | -886 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 994 977.00 | 28 976 513.00 | | 31 994 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 323 201.00 | 29 571 970.00 | | 33 323 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 224.00 | -595 457.00 | | -1 328 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 071.00 | | 29 683.00 | 705 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 380.00 | 439 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 380.00 | 717 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 543.00 | | 662.00 | 270 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 596.00 | | 29 021.00 | 427 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 995.00 | 10 965.00 | | 216 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 064.00 | 10 965.00 | | 210 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 915 333.00 | 879 371.00 | 94 498.00 | 2 915 333.00 |
6T Sur comptes clients | 438 667.00 | 63 403.00 | 106 827.00 | 438 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 667.00 | 63 403.00 | 106 827.00 | 438 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354 000.00 | 942 775.00 | 201 324.00 | 3 354 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 038.00 | 148 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878 737.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 460.00 | 3 273 460.00 | | 3 273 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 513.00 | 1 150 513.00 | | 1 150 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 442.00 | 828 442.00 | | 828 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023 531.00 | 6 023 531.00 | | 6 023 531.00 |
UP Prêts | 428 087.00 | 17 994.00 | 410 093.00 | 428 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 104 579.00 | 8 104 579.00 | | 8 104 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 897.00 | 584 897.00 | | 584 897.00 |
VB T. V. A. | 1 364 611.00 | 1 364 611.00 | | 1 364 611.00 |
VI Groupe et associés | 41 917 827.00 | 41 917 827.00 | | 41 917 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 610.00 | 573 610.00 | | 573 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079 713.00 | 10 658 470.00 | 421 243.00 | 11 079 713.00 |
VW T.V.A. | 1 707 006.00 | 1 707 006.00 | | 1 707 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 935 401.00 | 54 935 401.00 | | 54 935 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 161.00 | | 166.00 |