| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 730.00 | 167 469.00 | 42 261.00 | 209 730.00 |
BF Prêts | 455 565.00 | | 455 565.00 | 455 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 658.00 | 204 681.00 | 508 977.00 | 713 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247 340.00 | | 2 247 340.00 | 2 247 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450 053.00 | 496 436.00 | 4 953 616.00 | 5 450 053.00 |
BZ Autres créances | 971 936.00 | | 971 936.00 | 971 936.00 |
CF Disponibilités | 774 137.00 | | 774 137.00 | 774 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 033.00 | 496 436.00 | 8 957 596.00 | 9 454 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 691.00 | 701 117.00 | 9 466 573.00 | 10 167 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 945 246.00 | -44 617 022.00 | | -45 945 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 568.00 | -1 328 224.00 | | -217 568.00 |
DL TOTAL (I) | -46 012 814.00 | -45 795 246.00 | | -46 012 814.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 402 236.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 097 199.00 | 3 297 971.00 | | 3 097 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117 199.00 | 3 700 207.00 | | 3 117 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 392.00 | 3 273 460.00 | | 685 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405 727.00 | 3 720 583.00 | | 3 405 727.00 |
EA Autres dettes | 48 271 070.00 | 47 941 358.00 | | 48 271 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 362 189.00 | 54 935 401.00 | | 52 362 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 573.00 | 12 840 361.00 | | 9 466 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 564 248.00 | 15 769.00 | 24 580 017.00 | 24 564 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 564 248.00 | 15 769.00 | 24 580 017.00 | 24 564 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 935 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 574 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 439 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 048 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 039.00 | 53 000.00 | | 536 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 039.00 | 53 000.00 | | 536 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 776.00 | 61 245.00 | | 371 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 912.00 | 878 737.00 | | 203 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 688.00 | 939 982.00 | | 575 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 650.00 | -886 982.00 | | -39 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 471 241.00 | 31 994 977.00 | | 25 471 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 688 809.00 | 33 323 201.00 | | 25 688 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 568.00 | -1 328 224.00 | | -217 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 374.00 | | 30 851.00 | 717 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 567.00 | 713 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 567.00 | 240 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 205.00 | | 3 373.00 | 271 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 237.00 | | 27 478.00 | 439 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 960.00 | 11 288.00 | 34 567.00 | 227 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 029.00 | 11 288.00 | 34 567.00 | 221 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700 207.00 | 224 912.00 | 807 921.00 | 3 700 207.00 |
6T Sur comptes clients | 395 243.00 | 176 689.00 | 75 496.00 | 395 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 243.00 | 176 689.00 | 75 496.00 | 395 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095 450.00 | 401 601.00 | 883 417.00 | 4 095 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 689.00 | 347 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 912.00 | 536 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 392.00 | 685 392.00 | | 685 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 663.00 | 1 409 663.00 | | 1 409 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 567.00 | 990 567.00 | | 990 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353 242.00 | 6 353 242.00 | | 6 353 242.00 |
UP Prêts | 455 565.00 | 36 764.00 | 418 802.00 | 455 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 783 928.00 | 4 783 928.00 | | 4 783 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 125.00 | 666 125.00 | | 666 125.00 |
VB T. V. A. | 859 301.00 | 859 301.00 | | 859 301.00 |
VI Groupe et associés | 41 917 827.00 | 41 917 827.00 | | 41 917 827.00 |
VP Divers | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899 271.00 | 6 469 319.00 | 429 952.00 | 6 899 271.00 |
VW T.V.A. | 973 682.00 | 973 682.00 | | 973 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 362 189.00 | 52 362 189.00 | | 52 362 189.00 |