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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 30 281.00 | 30 237.00 | 44.00 | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 916.00 | 169 469.00 | 45 447.00 | 214 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 408 236.00 | | 408 236.00 | 408 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 516.00 | 206 638.00 | 464 878.00 | 671 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 984.00 | 355 524.00 | 6 025 459.00 | 6 380 984.00 |
BZ Autres créances | 1 197 840.00 | | 1 197 840.00 | 1 197 840.00 |
CF Disponibilités | 412 685.00 | | 412 685.00 | 412 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 009 468.00 | 355 524.00 | 7 653 944.00 | 8 009 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 984.00 | 562 162.00 | 8 118 822.00 | 8 680 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 313 444.00 | -34 889 077.00 | | -39 313 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708 121.00 | -4 424 367.00 | | -4 708 121.00 |
DL TOTAL (I) | -43 871 565.00 | -39 163 444.00 | | -43 871 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 731 779.00 | 2 466 681.00 | | 2 731 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 731 779.00 | 2 466 681.00 | | 2 731 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 402.00 | 877 962.00 | | 975 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 096.00 | 3 190 173.00 | | 3 269 096.00 |
EA Autres dettes | 45 014 077.00 | 40 842 165.00 | | 45 014 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 258 608.00 | 44 910 300.00 | | 49 258 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 822.00 | 8 213 537.00 | | 8 118 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 477 181.00 | | 29 477 181.00 | 29 477 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 477 181.00 | | 29 477 181.00 | 29 477 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 952 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 224 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 553 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 098.00 | |
GE Autres charges | | | 59 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 417 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 465 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 704 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 393.00 | 705.00 | | 5 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | 17 705.00 | | 5 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 7 616.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 851.00 | 7 616.00 | | 8 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | 10 090.00 | | -3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 957 910.00 | 29 550 955.00 | | 29 957 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 666 031.00 | 33 975 322.00 | | 34 666 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 708 121.00 | -4 424 367.00 | | -4 708 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 314.00 | | 66 545.00 | 644 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 343.00 | 419 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 343.00 | 671 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | 1.00 | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 301.00 | | 29 897.00 | 215 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 082.00 | | 36 647.00 | 422 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 609.00 | 15 028.00 | | 191 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 679.00 | 15 028.00 | | 184 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 466 681.00 | 265 098.00 | | 2 466 681.00 |
6T Sur comptes clients | 422 979.00 | 352 478.00 | 419 933.00 | 422 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 979.00 | 352 478.00 | 419 933.00 | 422 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889 660.00 | 617 576.00 | 419 933.00 | 2 889 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 576.00 | 419 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 402.00 | 975 402.00 | | 975 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 728.00 | 1 095 728.00 | | 1 095 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 257.00 | 1 040 257.00 | | 1 040 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876 820.00 | 4 876 820.00 | | 4 876 820.00 |
UP Prêts | 408 236.00 | 17 299.00 | | 408 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 380 984.00 | | | 6 380 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 916 677.00 | | | 916 677.00 |
VC Groupe et associés | 266 263.00 | | | 266 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 40 137 257.00 | 40 137 257.00 | | 40 137 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 014 607.00 | 7 612 520.00 | 402 087.00 | 8 014 607.00 |
VW T.V.A. | 1 127 247.00 | 1 127 247.00 | | 1 127 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 258 608.00 | 49 258 608.00 | | 49 258 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |