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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 816.00 | 167 982.00 | 32 834.00 | 200 816.00 |
BF Prêts | 442 088.00 | | 442 088.00 | 442 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 267.00 | 205 195.00 | 486 072.00 | 691 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849 241.00 | 381 398.00 | 12 467 844.00 | 12 849 241.00 |
BZ Autres créances | 2 950 858.00 | | 2 950 858.00 | 2 950 858.00 |
CF Disponibilités | 3 932 792.00 | | 3 932 792.00 | 3 932 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 892 710.00 | 381 398.00 | 19 511 313.00 | 19 892 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 583 977.00 | 586 592.00 | 19 997 385.00 | 20 583 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 162 814.00 | -45 945 246.00 | | -46 162 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 576.00 | -217 568.00 | | -32 576.00 |
DL TOTAL (I) | -46 045 390.00 | -46 012 814.00 | | -46 045 390.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 508 576.00 | 3 097 199.00 | | 1 508 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543 576.00 | 3 117 199.00 | | 1 543 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004 461.00 | 685 392.00 | | 17 004 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 934.00 | 3 405 727.00 | | 4 561 934.00 |
EA Autres dettes | 42 932 805.00 | 48 271 070.00 | | 42 932 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 499 200.00 | 52 362 189.00 | | 64 499 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 997 385.00 | 9 466 573.00 | | 19 997 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 679 340.00 | 42 105.00 | 49 721 446.00 | 49 679 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 679 340.00 | 42 105.00 | 49 721 446.00 | 49 679 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 269 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 796 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 943 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 253 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 123.00 | 536 039.00 | | 265 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 400.00 | 536 039.00 | | 265 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 221.00 | 371 776.00 | | 250 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 221.00 | 575 688.00 | | 250 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 178.00 | -39 649.00 | | 15 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 535 236.00 | 25 471 241.00 | | 51 535 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 567 812.00 | 25 688 809.00 | | 51 567 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 576.00 | -217 568.00 | | -32 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 658.00 | | 25 099.00 | 713 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 764.00 | 453 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 490.00 | 691 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | 231 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 011.00 | | 1 813.00 | 240 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 715.00 | | 23 286.00 | 466 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 681.00 | 11 240.00 | 10 727.00 | 204 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 750.00 | 11 240.00 | 10 727.00 | 197 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117 199.00 | 38 000.00 | 1 611 623.00 | 3 117 199.00 |
6T Sur comptes clients | 496 436.00 | 19 354.00 | 134 393.00 | 496 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 436.00 | 19 354.00 | 134 393.00 | 496 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613 635.00 | 57 354.00 | 1 746 016.00 | 3 613 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 354.00 | 1 480 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004 461.00 | 17 004 461.00 | | 17 004 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 998.00 | 1 251 998.00 | | 1 251 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 153.00 | 834 153.00 | | 834 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 978.00 | 1 014 978.00 | | 1 014 978.00 |
UP Prêts | 442 088.00 | 19 276.00 | 422 811.00 | 442 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 323 975.00 | 12 323 975.00 | | 12 323 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 267.00 | 525 267.00 | | 525 267.00 |
VB T. V. A. | 2 819 514.00 | 2 819 514.00 | | 2 819 514.00 |
VI Groupe et associés | 41 917 827.00 | 41 917 827.00 | | 41 917 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 278 670.00 | 15 844 709.00 | 433 961.00 | 16 278 670.00 |
VW T.V.A. | 2 333 071.00 | 2 333 071.00 | | 2 333 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 499 200.00 | 64 499 200.00 | | 64 499 200.00 |