| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 262.00 | 179 782.00 | 60 480.00 | 240 262.00 |
BF Prêts | 416 446.00 | | 416 446.00 | 416 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 071.00 | 216 995.00 | 488 077.00 | 705 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410 952.00 | 438 667.00 | 5 972 285.00 | 6 410 952.00 |
BZ Autres créances | 364 120.00 | | 364 120.00 | 364 120.00 |
CF Disponibilités | 640 401.00 | | 640 401.00 | 640 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 511.00 | 438 667.00 | 6 980 844.00 | 7 419 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 582.00 | 655 661.00 | 7 468 921.00 | 8 124 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 021 565.00 | -39 313 444.00 | | -44 021 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 457.00 | -4 708 121.00 | | -595 457.00 |
DL TOTAL (I) | -44 467 022.00 | -43 871 565.00 | | -44 467 022.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 862 333.00 | 2 731 779.00 | | 2 862 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 915 333.00 | 2 731 779.00 | | 2 915 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 730.00 | 975 402.00 | | 714 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299 960.00 | 3 269 096.00 | | 3 299 960.00 |
EA Autres dettes | 45 005 919.00 | 45 014 077.00 | | 45 005 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 020 610.00 | 49 258 608.00 | | 49 020 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 921.00 | 8 118 822.00 | | 7 468 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 560 758.00 | | 28 560 758.00 | 28 560 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 560 758.00 | | 28 560 758.00 | 28 560 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 976 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 925 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 922 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 554.00 | |
GE Autres charges | | | 25 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 427 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 466.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 324.00 | 8 851.00 | | 56 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 324.00 | -3 458.00 | | -56 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 976 513.00 | 29 957 910.00 | | 28 976 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 571 970.00 | 34 666 031.00 | | 29 571 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 457.00 | -4 708 121.00 | | -595 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 516.00 | | 65 680.00 | 671 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 125.00 | 427 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 125.00 | 705 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 198.00 | | 25 346.00 | 245 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 386.00 | | 40 335.00 | 419 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 638.00 | 10 357.00 | | 206 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 707.00 | 10 357.00 | | 199 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 731 779.00 | 183 554.00 | | 2 731 779.00 |
6T Sur comptes clients | 355 524.00 | 436 731.00 | 353 589.00 | 355 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 524.00 | 436 731.00 | 353 589.00 | 355 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087 303.00 | 620 285.00 | 353 589.00 | 3 087 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 285.00 | 353 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 730.00 | 714 730.00 | | 714 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 310.00 | 1 173 310.00 | | 1 173 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 946.00 | 989 946.00 | | 989 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 092.00 | 1 918 092.00 | | 1 918 092.00 |
UP Prêts | 416 446.00 | 17 380.00 | 399 066.00 | 416 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 410 952.00 | 6 410 952.00 | | 6 410 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VC Groupe et associés | 239 634.00 | 239 634.00 | | 239 634.00 |
VI Groupe et associés | 43 087 827.00 | 43 087 827.00 | | 43 087 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 236.00 | 6 795 020.00 | 410 216.00 | 7 205 236.00 |
VW T.V.A. | 1 082 548.00 | 1 082 548.00 | | 1 082 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 020 610.00 | 49 020 610.00 | | 49 020 610.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |