| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 548 406.00 | 7 335 325.00 | 213 081.00 | 7 548 406.00 |
AP Constructions | 22 613.00 | 12 216.00 | 10 397.00 | 22 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 12 013.00 | 611.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 593 484.00 | 7 368 701.00 | 224 783.00 | 7 593 484.00 |
BP En cours de production de services | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 696.00 | 7 500.00 | 88 196.00 | 95 696.00 |
BZ Autres créances | 276 410.00 | 192 367.00 | 84 043.00 | 276 410.00 |
CF Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 345.00 | 199 867.00 | 258 478.00 | 458 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 829.00 | 7 568 568.00 | 483 261.00 | 8 051 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 066.00 | 441 864.00 | | 403 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 388.00 | -38 798.00 | | -357 388.00 |
DL TOTAL (I) | 89 678.00 | 447 066.00 | | 89 678.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 867.00 | 161 368.00 | | 160 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 37 208.00 | | 38 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 007.00 | 124 641.00 | | 106 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 042.00 | 91 198.00 | | 71 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 083.00 | 414 414.00 | | 376 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 261.00 | 861 480.00 | | 483 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 083.00 | 408 930.00 | | 376 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120.00 | 286.00 | | 5 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 864.00 | | 844 864.00 | 844 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 864.00 | | 844 864.00 | 844 864.00 |
FM Production stockée | | | -48 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 483 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | 5 729.00 | | 2 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 946.00 | 4 090.00 | | 3 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 2 282.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 858.00 | 5 797.00 | | 34 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 951.00 | | | 221 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 886.00 | 8 079.00 | | 259 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 886.00 | 9 297.00 | | -259 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -39 469.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 277.00 | 1 631 797.00 | | 1 464 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 664.00 | 1 670 595.00 | | 1 821 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 388.00 | -38 798.00 | | -357 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 118.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 599.00 | | 483 237.00 | 7 127 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 352.00 | 7 593 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 35 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075 010.00 | | 483 237.00 | 7 075 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827 812.00 | 540 016.00 | 8 273.00 | 6 827 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802 989.00 | 532 336.00 | | 6 802 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 823.00 | 7 679.00 | 8 273.00 | 24 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 147.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 192 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | 209 014.00 | 7 441.00 | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | 226 514.00 | 7 441.00 | 7 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 7 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
UX Autres créances clients | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VC Groupe et associés | 234 223.00 | | | 234 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 383.00 | 155 383.00 | | 155 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 338.00 | | | 605 338.00 |
VP Divers | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 113.00 | 365 113.00 | 9 000.00 | 374 113.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 083.00 | 376 083.00 | | 376 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 7 067.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 092.00 | 21 292.00 | | 24 092.00 |
ST Autres comptes | 102 026.00 | 106 114.00 | | 102 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 981.00 | 135 358.00 | | 138 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 301 790.00 | 214 664.00 | | 301 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 2 406.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 990.00 | 9 473.00 | | 7 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 588.00 | 90 789.00 | | 99 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 767.00 | 97 375.00 | | 95 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 890.00 | 477 429.00 | | 566 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |