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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 928 850.00 | 7 851 925.00 | 76 925.00 | 7 928 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 453.00 | 671.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 12 602.00 | 21.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 953 488.00 | 7 874 127.00 | 79 361.00 | 7 953 488.00 |
BP En cours de production de services | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 448.00 | 7 500.00 | 45 948.00 | 53 448.00 |
BZ Autres créances | 316 986.00 | 192 367.00 | 124 619.00 | 316 986.00 |
CF Disponibilités | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 195.00 | 199 867.00 | 282 328.00 | 482 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 684.00 | 8 073 994.00 | 361 690.00 | 8 435 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 393.00 | 45 678.00 | | 3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 867.00 | -42 285.00 | | -107 867.00 |
DL TOTAL (I) | -60 473.00 | 47 393.00 | | -60 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 78 918.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 708.00 | 41 310.00 | | 65 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 527.00 | 80 784.00 | | 89 527.00 |
EA Autres dettes | 171 278.00 | 120 278.00 | | 171 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 650.00 | 13 500.00 | | 30 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 163.00 | 334 790.00 | | 422 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 690.00 | 382 183.00 | | 361 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
FM Production stockée | | | 17 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 758.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | 758.00 | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 14 799.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -14 041.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 960.00 | 781 463.00 | | 460 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 826.00 | 823 748.00 | | 568 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 867.00 | -42 285.00 | | -107 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687 000.00 | 193 000.00 | 22 000.00 | 7 687 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629 000.00 | 183 000.00 | 22 000.00 | 7 629 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 5 000.00 | | 29 000.00 |