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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 791 304.00 | 7 629 141.00 | 162 163.00 | 7 791 304.00 |
AP Constructions | 22 613.00 | 16 739.00 | 5 875.00 | 22 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 78.00 | 1 046.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 12 422.00 | 201.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 506.00 | 7 667 527.00 | 169 979.00 | 7 837 506.00 |
BP En cours de production de services | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 568.00 | 7 500.00 | 34 068.00 | 41 568.00 |
BZ Autres créances | 289 458.00 | 192 367.00 | 97 091.00 | 289 458.00 |
CF Disponibilités | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 070.00 | 199 867.00 | 212 203.00 | 412 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 576.00 | 7 867 394.00 | 382 183.00 | 8 249 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 678.00 | 403 066.00 | | 45 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 285.00 | -357 388.00 | | -42 285.00 |
DL TOTAL (I) | 47 393.00 | 89 678.00 | | 47 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 918.00 | 160 867.00 | | 78 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 310.00 | 38 167.00 | | 41 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 784.00 | 142 658.00 | | 80 784.00 |
EA Autres dettes | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 71 042.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 790.00 | 412 733.00 | | 334 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 183.00 | 519 911.00 | | 382 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
FM Production stockée | | | -22 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 538.00 | 3 077.00 | | 12 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 221 951.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 799.00 | 259 886.00 | | 14 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 041.00 | -259 886.00 | | -14 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 463.00 | 1 464 277.00 | | 781 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 748.00 | 1 821 664.00 | | 823 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 285.00 | -357 388.00 | | -42 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |