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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 422 265.00 | 8 397 248.00 | 25 017.00 | 8 422 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 6 694.00 | 4 513.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 304.00 | 1 934.00 | 15 370.00 | 17 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 461 845.00 | 8 416 128.00 | 45 717.00 | 8 461 845.00 |
BP En cours de production de services | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
CF Disponibilités | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 316.00 | 8 416 128.00 | 226 189.00 | 8 642 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 040.00 | -93 391.00 | | -81 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 904.00 | 12 351.00 | | -4 904.00 |
DL TOTAL (I) | -41 944.00 | -37 040.00 | | -41 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 33 771.00 | | 23 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 818.00 | 154 938.00 | | 77 818.00 |
EA Autres dettes | 151 329.00 | 151 329.00 | | 151 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 188.00 | 29 540.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 133.00 | 369 576.00 | | 268 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 189.00 | 332 537.00 | | 226 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
FM Production stockée | | | -15 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 644.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 034.00 | 1 828.00 | | -12 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 114.00 | 475 597.00 | | 526 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 018.00 | 463 246.00 | | 531 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 904.00 | 12 351.00 | | -4 904.00 |