| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 043.00 | 62.00 | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 132 342.00 | 8 088 982.00 | 43 360.00 | 8 132 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 992.00 | 1 716.00 | 7 276.00 | 8 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 152 658.00 | 8 100 887.00 | 51 771.00 | 8 152 658.00 |
BP En cours de production de services | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BZ Autres créances | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
CF Disponibilités | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 718.00 | | 195 718.00 | 195 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 376.00 | 8 100 887.00 | 247 489.00 | 8 348 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 393.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 473.00 | | | -104 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 083.00 | -107 867.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | -49 391.00 | -60 473.00 | | -49 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 65 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 65 708.00 | | 19 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 894.00 | 89 527.00 | | 90 894.00 |
EA Autres dettes | 160 003.00 | 171 278.00 | | 160 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 840.00 | 30 650.00 | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 879.00 | 422 163.00 | | 296 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 489.00 | 361 690.00 | | 247 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
FM Production stockée | | | -33 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 590.00 | 93.00 | | 8 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 367.00 | | | 192 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 957.00 | 1 957.00 | | 200 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 458.00 | 676.00 | | 181 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 277.00 | 2 937.00 | | 184 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 680.00 | -981.00 | | 16 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 123.00 | 460 960.00 | | 774 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 040.00 | 568 826.00 | | 763 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 083.00 | -107 867.00 | | 11 083.00 |