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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 255 074.00 | 8 217 443.00 | 37 631.00 | 8 255 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 035.00 | 4 173.00 | 5 862.00 | 10 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 616.00 | 3 009.00 | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 279 803.00 | 8 232 484.00 | 47 319.00 | 8 279 803.00 |
BP En cours de production de services | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BZ Autres créances | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CF Disponibilités | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 217.00 | | 285 217.00 | 285 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 020.00 | 8 232 484.00 | 332 537.00 | 8 565 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 391.00 | -104 473.00 | | -93 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 351.00 | 11 083.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | -37 040.00 | -49 391.00 | | -37 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | 19 142.00 | | 33 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 938.00 | 90 894.00 | | 154 938.00 |
EA Autres dettes | 151 329.00 | 160 003.00 | | 151 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 540.00 | 21 840.00 | | 29 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 576.00 | 296 879.00 | | 369 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 537.00 | 247 489.00 | | 332 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
FM Production stockée | | | 24 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 596.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 8 590.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 200 957.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | 16 680.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 597.00 | 774 123.00 | | 475 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 246.00 | 763 040.00 | | 463 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 351.00 | 11 083.00 | | 12 351.00 |