| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 34 549.00 | 24 173.00 | 10 376.00 | 34 549.00 |
AP Constructions | 321 276.00 | 17 716.00 | 303 560.00 | 321 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 832.00 | 180 680.00 | 18 152.00 | 198 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 850.00 | 443 524.00 | 190 325.00 | 633 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 959.00 | 666 093.00 | 565 866.00 | 1 231 959.00 |
BT Marchandises | 3 998 243.00 | 37 057.00 | 3 961 186.00 | 3 998 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 249.00 | 15 196.00 | 1 351 054.00 | 1 366 249.00 |
BZ Autres créances | 703 732.00 | | 703 732.00 | 703 732.00 |
CF Disponibilités | 142 418.00 | | 142 418.00 | 142 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 557.00 | 52 252.00 | 6 212 305.00 | 6 264 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 516.00 | 718 345.00 | 6 778 171.00 | 7 496 516.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 879.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 1 474 228.00 | 1 343 204.00 | | 1 474 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 176.00 | 632 523.00 | | 433 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 084.00 | 2 183 407.00 | | 2 115 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 471.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479.00 | 470.00 | | 2 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 215.00 | 1 120 711.00 | | 1 371 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 143.00 | 2 342 402.00 | | 2 858 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 566.00 | 419 625.00 | | 268 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 460.00 | 167 993.00 | | 105 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 225.00 | 50 677.00 | | 57 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 608.00 | 4 101 408.00 | | 4 660 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 171.00 | 6 285 287.00 | | 6 778 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 463 133.00 | 84 888.00 | 20 548 021.00 | 20 463 133.00 |
FG Production vendue services | 1 721 883.00 | | 1 721 883.00 | 1 721 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 185 016.00 | 84 888.00 | 22 269 905.00 | 22 185 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 494 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 514 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 869 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 321.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 077.00 | 10 221.00 | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 12 542.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 1 597.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 311.00 | 5 286.00 | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 825.00 | 6 883.00 | | 9 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | 5 658.00 | | -5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 508.00 | 278 824.00 | | 188 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 508 540.00 | 24 862 058.00 | | 22 508 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 075 364.00 | 24 229 535.00 | | 22 075 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 176.00 | 632 523.00 | | 433 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 829.00 | | 442 486.00 | 1 184 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 356.00 | 1 231 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 356.00 | 1 188 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 376.00 | | 442 486.00 | 1 141 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 002.00 | 103 053.00 | 394 962.00 | 958 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 002.00 | 103 053.00 | 394 962.00 | 958 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471.00 | 2 479.00 | 471.00 | 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 834.00 | 37 057.00 | 26 834.00 | 26 834.00 |
6T Sur comptes clients | 15 938.00 | 3 911.00 | 4 653.00 | 15 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 772.00 | 40 967.00 | 31 487.00 | 42 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 243.00 | 43 446.00 | 31 958.00 | 43 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 446.00 | 31 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 143.00 | 2 858 143.00 | | 2 858 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 175.00 | | | 1 366 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
VC Groupe et associés | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 215.00 | 1 371 215.00 | | 1 371 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 288.00 | | | 152 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 844.00 | 2 151 844.00 | | 2 151 844.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 608.00 | 4 660 608.00 | | 4 660 608.00 |