| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 34 549.00 | 24 792.00 | 9 756.00 | 34 549.00 |
AP Constructions | 329 799.00 | 50 231.00 | 279 568.00 | 329 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 322.00 | 189 159.00 | 11 164.00 | 200 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 410.00 | 516 633.00 | 262 777.00 | 779 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 533.00 | 780 816.00 | 606 717.00 | 1 387 533.00 |
BT Marchandises | 4 248 579.00 | 39 695.00 | 4 208 884.00 | 4 248 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 362.00 | 6 812.00 | 1 478 550.00 | 1 485 362.00 |
BZ Autres créances | 805 605.00 | | 805 605.00 | 805 605.00 |
CF Disponibilités | 263 767.00 | | 263 767.00 | 263 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 718.00 | 46 507.00 | 6 811 211.00 | 6 857 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 250.00 | 827 322.00 | 7 417 928.00 | 8 245 250.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 1 507 384.00 | 1 474 228.00 | | 1 507 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 284.00 | 433 176.00 | | 322 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 348.00 | 2 115 084.00 | | 2 037 348.00 |
DP Provisions pour risques | 401.00 | | | 401.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 401.00 | 2 479.00 | | 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 536.00 | 1 371 215.00 | | 1 355 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 898.00 | 2 858 143.00 | | 2 979 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 561.00 | 268 566.00 | | 266 561.00 |
EA Autres dettes | 745 488.00 | 105 460.00 | | 745 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 696.00 | 57 225.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 179.00 | 4 660 608.00 | | 5 380 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 928.00 | 6 778 171.00 | | 7 417 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 113 605.00 | 25 036.00 | 22 138 641.00 | 22 113 605.00 |
FG Production vendue services | 1 646 656.00 | 845.00 | 1 647 501.00 | 1 646 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 760 261.00 | 25 881.00 | 23 786 142.00 | 23 760 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 040 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 164 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 597 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 100.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | 4 077.00 | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | 4 177.00 | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | 1 515.00 | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 8 311.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 9 825.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -5 649.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 951.00 | 188 508.00 | | 116 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 051 649.00 | 22 508 540.00 | | 24 051 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 729 365.00 | 22 075 364.00 | | 23 729 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 284.00 | 433 176.00 | | 322 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 959.00 | | 180 927.00 | 1 231 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 1 387 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 1 344 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 507.00 | | 180 927.00 | 1 188 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 093.00 | 139 845.00 | 25 122.00 | 666 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 093.00 | 139 845.00 | 25 122.00 | 666 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 479.00 | 401.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 057.00 | 39 695.00 | 37 057.00 | 37 057.00 |
6T Sur comptes clients | 15 196.00 | | 8 384.00 | 15 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 252.00 | 39 695.00 | 45 441.00 | 52 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 731.00 | 40 096.00 | 47 920.00 | 54 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 096.00 | 47 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 898.00 | 2 979 898.00 | | 2 979 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 621.00 | 149 621.00 | | 149 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 191.00 | | | 1 477 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VB T. V. A. | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182 069.00 | 1 182 069.00 | | 1 182 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 467.00 | 39 912.00 | 133 555.00 | 173 467.00 |
VI Groupe et associés | 595 867.00 | 595 867.00 | | 595 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 813.00 | | | 407 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 321.00 | 2 373 321.00 | | 2 373 321.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 179.00 | 5 246 623.00 | 133 555.00 | 5 380 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |