| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 549.00 | 26 032.00 | 8 517.00 | 34 549.00 |
AP Constructions | 409 678.00 | 120 101.00 | 289 577.00 | 409 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 546.00 | 207 118.00 | 34 427.00 | 241 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 396.00 | 694 851.00 | 263 545.00 | 958 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 621.00 | 1 048 102.00 | 789 519.00 | 1 837 621.00 |
BT Marchandises | 4 382 371.00 | 75 271.00 | 4 307 100.00 | 4 382 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 914.00 | 412.00 | 4 258 502.00 | 4 258 914.00 |
BZ Autres créances | 1 021 725.00 | | 1 021 725.00 | 1 021 725.00 |
CF Disponibilités | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 754.00 | 75 683.00 | 9 813 070.00 | 9 888 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 375.00 | 1 123 786.00 | 10 602 589.00 | 11 726 375.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 1 585 559.00 | 1 529 653.00 | | 1 585 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 012.00 | 355 921.00 | | 601 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 251.00 | 2 093 254.00 | | 2 394 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 134.00 | 1 548 412.00 | | 1 987 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 322.00 | 2 848 140.00 | | 3 674 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 340.00 | 298 348.00 | | 623 340.00 |
EA Autres dettes | 1 819 307.00 | 729 552.00 | | 1 819 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 236.00 | 60 880.00 | | 104 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 208 338.00 | 5 485 332.00 | | 8 208 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 589.00 | 7 578 586.00 | | 10 602 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 018 936.00 | | 33 018 936.00 | 33 018 936.00 |
FG Production vendue services | 1 767 286.00 | | 1 767 286.00 | 1 767 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 786 223.00 | | 34 786 223.00 | 34 786 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 092 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 935 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 226 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 958.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014.00 | 11 260.00 | | 20 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 552.00 | 12 218.00 | | 20 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 581.00 | 1 188.00 | | 13 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 659.00 | 1 188.00 | | 14 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 893.00 | 11 030.00 | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 543.00 | 118 017.00 | | 256 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 113 001.00 | 25 330 017.00 | | 35 113 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 511 990.00 | 24 974 096.00 | | 34 511 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 012.00 | 355 921.00 | | 601 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 036.00 | | 416 996.00 | 1 458 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 411.00 | 1 837 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 411.00 | 1 644 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 150 000.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 583.00 | | 266 996.00 | 1 414 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 238.00 | 156 197.00 | 36 332.00 | 928 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 238.00 | 156 197.00 | 36 332.00 | 928 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 899.00 | 75 271.00 | 40 899.00 | 40 899.00 |
6T Sur comptes clients | 3 708.00 | | 3 295.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 607.00 | 75 271.00 | 44 194.00 | 44 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 607.00 | 75 271.00 | 44 194.00 | 44 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 271.00 | 44 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 322.00 | 3 674 322.00 | | 3 674 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 317.00 | 128 317.00 | | 128 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 543.00 | 256 543.00 | | 256 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 069.00 | 243 069.00 | | 243 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 420.00 | 4 258 420.00 | | 4 258 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 134.00 | 1 933 605.00 | 53 529.00 | 1 987 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 238.00 | 1 576 238.00 | | 1 576 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 363.00 | 762 363.00 | | 762 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 237.00 | 5 366 237.00 | | 5 366 237.00 |
VW T.V.A. | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 338.00 | 8 154 810.00 | 53 529.00 | 8 208 338.00 |