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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
AN Terrains | 42 154.00 | 27 841.00 | 14 313.00 | 42 154.00 |
AP Constructions | 645 384.00 | 216 859.00 | 428 525.00 | 645 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 161.00 | 237 857.00 | 72 304.00 | 310 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 056.00 | 859 269.00 | 350 787.00 | 1 210 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 859.00 | 1 341 826.00 | 1 033 032.00 | 2 374 859.00 |
BT Marchandises | 5 712 350.00 | 50 792.00 | 5 661 558.00 | 5 712 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 946.00 | 1 595.00 | 2 160 351.00 | 2 161 946.00 |
BZ Autres créances | 1 538 158.00 | | 1 538 158.00 | 1 538 158.00 |
CF Disponibilités | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 464 498.00 | 52 387.00 | 9 412 111.00 | 9 464 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 839 356.00 | 1 394 213.00 | 10 445 143.00 | 11 839 356.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 2 165 143.00 | 1 886 556.00 | | 2 165 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 137.00 | 679 787.00 | | 507 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 960.00 | 2 774 023.00 | | 2 879 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 210.00 | 2 489 057.00 | | 1 996 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 506.00 | 4 385 993.00 | | 4 108 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 391.00 | 586 303.00 | | 504 391.00 |
EA Autres dettes | 854 968.00 | 1 767 777.00 | | 854 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 109.00 | 145 132.00 | | 101 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 565 183.00 | 9 374 262.00 | | 7 565 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 143.00 | 12 152 601.00 | | 10 445 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 307 191.00 | 89 046.00 | 40 396 237.00 | 40 307 191.00 |
FG Production vendue services | 1 728 537.00 | | 1 728 537.00 | 1 728 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 035 729.00 | 89 046.00 | 42 124 774.00 | 42 035 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 422 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 952 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 699 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 102.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | 7 434.00 | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 7 536.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 406.00 | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 406.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | 7 130.00 | | -3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 647.00 | 264 919.00 | | 186 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 424 459.00 | 37 998 057.00 | | 42 424 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 917 322.00 | 37 318 270.00 | | 41 917 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 137.00 | 679 787.00 | | 507 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 880.00 | | 500 097.00 | 1 921 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 348.00 | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 118.00 | 2 374 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 769.00 | 2 207 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 427.00 | | 500 097.00 | 1 728 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 031.00 | 182 497.00 | 9 701.00 | 1 169 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 031.00 | 182 497.00 | 9 701.00 | 1 169 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 810.00 | 50 792.00 | 77 810.00 | 77 810.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 1 196.00 | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 210.00 | 51 988.00 | 77 810.00 | 78 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 525.00 | 51 988.00 | 82 126.00 | 82 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 988.00 | 82 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 506.00 | 4 108 506.00 | | 4 108 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 647.00 | 186 647.00 | | 186 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 033.00 | 2 160 033.00 | | 2 160 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 518 594.00 | 518 594.00 | | 518 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 210.00 | 1 996 210.00 | | 1 996 210.00 |
VI Groupe et associés | 738 892.00 | 738 892.00 | | 738 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 727.00 | 250 727.00 | | 250 727.00 |
VP Divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 262.00 | 739 262.00 | | 739 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 753.00 | 3 713 753.00 | | 3 713 753.00 |
VW T.V.A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 565 183.00 | 7 565 183.00 | | 7 565 183.00 |