| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 34 549.00 | 25 412.00 | 9 137.00 | 34 549.00 |
AP Constructions | 329 799.00 | 83 211.00 | 246 588.00 | 329 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 257.00 | 197 741.00 | 30 516.00 | 228 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 979.00 | 621 874.00 | 200 105.00 | 821 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 036.00 | 928 238.00 | 529 798.00 | 1 458 036.00 |
BT Marchandises | 4 422 124.00 | 40 899.00 | 4 381 225.00 | 4 422 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 385.00 | 3 708.00 | 1 830 677.00 | 1 834 385.00 |
BZ Autres créances | 521 219.00 | | 521 219.00 | 521 219.00 |
CF Disponibilités | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 395.00 | 44 607.00 | 7 048 788.00 | 7 093 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 431.00 | 972 845.00 | 7 578 586.00 | 8 551 431.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 1 529 653.00 | 1 507 384.00 | | 1 529 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 921.00 | 322 284.00 | | 355 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 254.00 | 2 037 348.00 | | 2 093 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 412.00 | 1 355 536.00 | | 1 548 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 140.00 | 2 979 898.00 | | 2 848 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 348.00 | 266 561.00 | | 298 348.00 |
EA Autres dettes | 729 552.00 | 745 488.00 | | 729 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 880.00 | 32 696.00 | | 60 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 332.00 | 5 380 179.00 | | 5 485 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 586.00 | 7 417 928.00 | | 7 578 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 431 970.00 | 16 720.00 | 23 448 690.00 | 23 431 970.00 |
FG Production vendue services | 1 658 735.00 | 476.00 | 1 659 211.00 | 1 658 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 090 704.00 | 17 196.00 | 25 107 900.00 | 25 090 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 317 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 114 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 841 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 1 177.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 260.00 | 6 233.00 | | 11 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | 7 409.00 | | 12 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 6 868.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 7 099.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 030.00 | 310.00 | | 11 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 017.00 | 116 951.00 | | 118 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 330 017.00 | 24 051 649.00 | | 25 330 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 974 096.00 | 23 729 365.00 | | 24 974 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 921.00 | 322 284.00 | | 355 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 533.00 | | 94 900.00 | 1 387 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 397.00 | 1 458 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 397.00 | 1 414 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 080.00 | | 94 900.00 | 1 344 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 816.00 | 171 819.00 | 24 397.00 | 780 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 816.00 | 171 819.00 | 24 397.00 | 780 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 695.00 | 40 899.00 | 39 695.00 | 39 695.00 |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | 350.00 | 3 454.00 | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 507.00 | 41 249.00 | 43 149.00 | 46 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 908.00 | 41 249.00 | 43 551.00 | 46 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 249.00 | 43 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 140.00 | 2 848 140.00 | | 2 848 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 315.00 | 1 826 315.00 | | 1 826 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 412.00 | 1 454 830.00 | 93 582.00 | 1 548 412.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 080.00 | 308 080.00 | | 308 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 243.00 | 2 438 243.00 | | 2 438 243.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 332.00 | 5 391 750.00 | 93 582.00 | 5 485 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |