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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
AN Terrains | 34 549.00 | 26 651.00 | 7 898.00 | 34 549.00 |
AP Constructions | 409 678.00 | 160 725.00 | 248 953.00 | 409 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 252.00 | 218 861.00 | 47 391.00 | 266 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 979.00 | 762 794.00 | 244 186.00 | 1 006 979.00 |
AX Avances et acomptes | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 880.00 | 1 169 031.00 | 752 848.00 | 1 921 880.00 |
BT Marchandises | 6 676 734.00 | 77 810.00 | 6 598 924.00 | 6 676 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 548.00 | 399.00 | 2 870 149.00 | 2 870 548.00 |
BZ Autres créances | 1 710 524.00 | | 1 710 524.00 | 1 710 524.00 |
CF Disponibilités | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 477 962.00 | 78 210.00 | 11 399 753.00 | 11 477 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 842.00 | 1 247 241.00 | 12 152 601.00 | 13 399 842.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 1 886 556.00 | 1 585 559.00 | | 1 886 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 787.00 | 601 012.00 | | 679 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 023.00 | 2 394 251.00 | | 2 774 023.00 |
DP Provisions pour risques | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 057.00 | 1 987 134.00 | | 2 489 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 993.00 | 3 674 322.00 | | 4 385 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 303.00 | 623 340.00 | | 586 303.00 |
EA Autres dettes | 1 767 777.00 | 1 819 307.00 | | 1 767 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 132.00 | 104 236.00 | | 145 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374 262.00 | 8 208 338.00 | | 9 374 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 152 601.00 | 10 602 589.00 | | 12 152 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 026 114.00 | 54 897.00 | 36 081 011.00 | 36 026 114.00 |
FG Production vendue services | 1 727 539.00 | | 1 727 539.00 | 1 727 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 753 654.00 | 54 897.00 | 37 808 550.00 | 37 753 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 990 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 080 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 038 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 538.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 434.00 | 20 014.00 | | 7 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | 20 552.00 | | 7 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 13 581.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 14 659.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130.00 | 5 893.00 | | 7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 919.00 | 256 543.00 | | 264 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 998 057.00 | 35 113 001.00 | | 37 998 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 318 270.00 | 34 511 990.00 | | 37 318 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 787.00 | 601 012.00 | | 679 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 621.00 | | 109 845.00 | 1 837 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 586.00 | 1 921 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 586.00 | 1 728 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 169.00 | | 109 845.00 | 1 644 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 102.00 | 146 515.00 | 25 586.00 | 1 048 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 102.00 | 146 515.00 | 25 586.00 | 1 048 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 316.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 271.00 | 77 810.00 | 75 271.00 | 75 271.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 13.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 683.00 | 77 810.00 | 75 284.00 | 75 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 683.00 | 82 126.00 | 75 284.00 | 75 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 126.00 | 75 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 993.00 | 4 385 993.00 | | 4 385 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 489.00 | 134 489.00 | | 134 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 919.00 | 264 919.00 | | 264 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 131.00 | 290 131.00 | | 290 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 132.00 | 145 132.00 | | 145 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 070.00 | 2 870 070.00 | | 2 870 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 573 607.00 | 573 607.00 | | 573 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 493.00 | 2 415 493.00 | | 2 415 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 564.00 | 60 168.00 | 13 395.00 | 73 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 646.00 | 1 477 646.00 | | 1 477 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 544.00 | 256 544.00 | | 256 544.00 |
VP Divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 656.00 | 863 656.00 | | 863 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 973.00 | 4 664 973.00 | | 4 664 973.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 262.00 | 9 360 867.00 | 13 395.00 | 9 374 262.00 |