| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 13 656.00 | 2 359.00 | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 707.00 | 222 073.00 | 42 634.00 | 264 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 395.00 | 292 881.00 | 290 513.00 | 583 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 698.00 | 535 971.00 | 395 728.00 | 931 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BN En cours de production de biens | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BT Marchandises | 919 198.00 | 100 473.00 | 818 725.00 | 919 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 679.00 | 707.00 | 1 165 972.00 | 1 166 679.00 |
BZ Autres créances | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CF Disponibilités | 1 085 713.00 | | 1 085 713.00 | 1 085 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 280.00 | 101 180.00 | 3 293 099.00 | 3 394 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 031.00 | 637 151.00 | 3 688 880.00 | 4 326 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
DH Report à nouveau | 746 381.00 | 611 501.00 | | 746 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 900.00 | 134 880.00 | | 316 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 615.00 | 955 715.00 | | 1 272 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 866.00 | 731 879.00 | | 1 380 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 098.00 | 21 532.00 | | 14 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 444.00 | 1 125 369.00 | | 611 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 336.00 | 488 281.00 | | 405 336.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 5 689.00 | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 265.00 | 2 390 334.00 | | 2 416 265.00 |
ED (V) | | 3 978.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 880.00 | 3 350 027.00 | | 3 688 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 846.00 | 1 918 039.00 | | 1 403 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 559 001.00 | 299 739.00 | 6 858 740.00 | 6 559 001.00 |
FG Production vendue services | 1 332 427.00 | 20 470.00 | 1 352 897.00 | 1 332 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 428.00 | 320 209.00 | 8 211 637.00 | 7 891 428.00 |
FM Production stockée | | | -9 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 670.00 | 63 649.00 | | 159 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 825.00 | 10 544.00 | | 67 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 973.00 | 5 117.00 | | 19 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 798.00 | 15 661.00 | | 87 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 284.00 | 71 076.00 | | 9 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 071.00 | 1 986.00 | | 5 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 203.00 | 73 061.00 | | 18 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 595.00 | -57 400.00 | | 69 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 811.00 | 60 903.00 | | 137 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 845.00 | 5 818 566.00 | | 8 584 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 945.00 | 5 683 686.00 | | 8 267 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 900.00 | 134 880.00 | | 316 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 154.00 | 31 865.00 | | 41 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 332.00 | | 197 544.00 | 829 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 40 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 178.00 | 931 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 178.00 | 848 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 736.00 | | 182 544.00 | 742 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 222.00 | | 15 000.00 | 43 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 224.00 | 83 853.00 | 72 106.00 | 524 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314.00 | 1 702.00 | | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 910.00 | 82 151.00 | 72 106.00 | 504 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 024.00 | | 104 551.00 | 205 024.00 |
6T Sur comptes clients | | 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 024.00 | 707.00 | 104 551.00 | 205 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 024.00 | 707.00 | 104 551.00 | 205 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 104 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 444.00 | 611 444.00 | | 611 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 983.00 | | | 1 164 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 866.00 | 382 545.00 | 998 321.00 | 1 380 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 563.00 | | | 286 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 997.00 | 1 266 997.00 | | 1 266 997.00 |
VW T.V.A. | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 167.00 | 1 403 846.00 | 998 321.00 | 2 402 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 311.00 | 48 845.00 | | 32 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 443.00 | 24 272.00 | | 35 443.00 |
ST Autres comptes | 541 989.00 | 441 001.00 | | 541 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 456.00 | 124 889.00 | | 162 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 195.00 | 69 424.00 | | 113 195.00 |
YT Sous‐traitance | 98 677.00 | 102 416.00 | | 98 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 707.00 | 3 325.00 | | 3 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 151.00 | 27 070.00 | | 36 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 462.00 | 75 915.00 | | 68 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 563 333.00 | 1 119 399.00 | | 1 563 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202 960.00 | 921 629.00 | | 1 202 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 272.00 | 695 903.00 | | 842 272.00 |