| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 15 358.00 | 657.00 | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 389.00 | 241 881.00 | 42 508.00 | 284 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 333.00 | 340 833.00 | 318 499.00 | 659 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 345.00 | 605 432.00 | 416 913.00 | 1 022 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BN En cours de production de biens | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BT Marchandises | 1 192 906.00 | 96 673.00 | 1 096 233.00 | 1 192 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 686.00 | | 2 408 686.00 | 2 408 686.00 |
BZ Autres créances | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
CF Disponibilités | 1 009 982.00 | | 1 009 982.00 | 1 009 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 982.00 | 96 673.00 | 4 714 308.00 | 4 810 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 399.00 | 702 105.00 | 5 131 294.00 | 5 833 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 281.00 | 746 381.00 | | 1 063 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 774.00 | 316 900.00 | | 287 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 389.00 | 1 272 615.00 | | 1 560 389.00 |
DP Provisions pour risques | 73.00 | | | 73.00 |
DR TOTAL (IV) | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 165.00 | 1 380 866.00 | | 999 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 474.00 | 14 098.00 | | 55 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 104.00 | 611 444.00 | | 1 968 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 583.00 | 405 336.00 | | 546 583.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 4 522.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 832.00 | 2 416 265.00 | | 3 570 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 294.00 | 3 688 880.00 | | 5 131 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 800.00 | 1 403 846.00 | | 2 869 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 568 599.00 | 108 690.00 | 6 677 289.00 | 6 568 599.00 |
FG Production vendue services | 1 496 518.00 | 26 172.00 | 1 522 690.00 | 1 496 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 117.00 | 134 862.00 | 8 199 979.00 | 8 065 117.00 |
FM Production stockée | | | -11 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 779 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 276.00 | 159 670.00 | | 20 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | 67 825.00 | | 4 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 19 973.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 679.00 | 87 798.00 | | 13 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 9 284.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 801.00 | 5 071.00 | | 5 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 093.00 | 18 203.00 | | 8 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 586.00 | 69 595.00 | | 5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 320.00 | 137 811.00 | | 117 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260 980.00 | 8 584 845.00 | | 8 260 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 205.00 | 8 267 945.00 | | 7 973 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 774.00 | 316 900.00 | | 287 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 202.00 | 41 154.00 | | 48 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 698.00 | | 99 089.00 | 931 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 35 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 442.00 | 1 022 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 943 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 102.00 | | 99 062.00 | 848 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 222.00 | | 27.00 | 40 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 971.00 | 72 103.00 | 2 641.00 | 535 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 1 702.00 | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 954.00 | 70 401.00 | 2 641.00 | 514 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 473.00 | | 3 800.00 | 100 473.00 |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 180.00 | | 4 507.00 | 101 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 180.00 | 73.00 | 4 507.00 | 101 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 104.00 | 1 968 104.00 | | 1 968 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 686.00 | | | 2 408 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 165.00 | 353 607.00 | 645 558.00 | 999 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 305.00 | | | 381 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 354.00 | 2 523 354.00 | | 2 523 354.00 |
VW T.V.A. | 336 114.00 | 336 114.00 | | 336 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 357.00 | 2 869 800.00 | 645 558.00 | 3 515 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 251.00 | 32 311.00 | | 31 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 765.00 | 35 443.00 | | 34 765.00 |
ST Autres comptes | 569 708.00 | 541 989.00 | | 569 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 802.00 | 162 456.00 | | 166 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 353 411.00 | 113 195.00 | | 353 411.00 |
YT Sous‐traitance | 90 588.00 | 98 677.00 | | 90 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 360.00 | 3 707.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 777.00 | 36 151.00 | | 21 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 028.00 | 68 462.00 | | 53 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 583 156.00 | 1 563 333.00 | | 1 583 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287 109.00 | 1 202 960.00 | | 1 287 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 223.00 | 842 272.00 | | 864 223.00 |