| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 529.00 | 381 419.00 | 405 109.00 | 786 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 706.00 | 508 245.00 | 228 461.00 | 736 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 306.00 | 913 039.00 | 689 266.00 | 1 602 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BN En cours de production de biens | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
BT Marchandises | 2 394 650.00 | 239 057.00 | 2 155 592.00 | 2 394 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 371.00 | 4 191.00 | 1 346 180.00 | 1 350 371.00 |
BZ Autres créances | 179 769.00 | | 179 769.00 | 179 769.00 |
CF Disponibilités | 799 803.00 | | 799 803.00 | 799 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 307.00 | 243 248.00 | 4 622 059.00 | 4 865 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 704.00 | 1 156 288.00 | 5 311 415.00 | 6 467 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
DH Report à nouveau | 812 135.00 | 812 134.00 | | 812 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 306.00 | 249 628.00 | | 102 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 775.00 | 1 271 097.00 | | 1 123 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 953.00 | 665 050.00 | | 928 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000.00 | 580 000.00 | | 880 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 407.00 | 21 078.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 781.00 | 3 653 102.00 | | 1 925 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 397.00 | 593 919.00 | | 440 397.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 640.00 | 5 513 150.00 | | 4 187 640.00 |
ED (V) | | 171.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 415.00 | 6 784 418.00 | | 5 311 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 115.00 | 5 114 244.00 | | 3 572 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 274 571.00 | 466 735.00 | 7 741 307.00 | 7 274 571.00 |
FG Production vendue services | 1 373 195.00 | 81 590.00 | 1 454 786.00 | 1 373 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 647 767.00 | 548 326.00 | 9 196 093.00 | 8 647 767.00 |
FM Production stockée | | | 62 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 634 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 868 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 175.00 | |
GE Autres charges | | | 9 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 617.00 | 4 169.00 | | 5 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 10 733.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 14 902.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 6 379.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 6 379.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 289.00 | 8 523.00 | | 7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 100 129.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 641 729.00 | 11 232 306.00 | | 9 641 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 422.00 | 10 982 678.00 | | 9 539 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 306.00 | 249 628.00 | | 102 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 226.00 | | 492 140.00 | 1 159 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 730.00 | 36 331.00 | 1 602 306.00 | 12 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | 36 331.00 | 1 523 235.00 | 12 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 603.00 | | 491 693.00 | 1 080 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 248.00 | | 447.00 | 35 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 496.00 | 199 875.00 | 36 331.00 | 749 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 121.00 | 199 875.00 | 36 331.00 | 726 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 073.00 | 125 984.00 | | 113 073.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 073.00 | 130 175.00 | | 113 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 073.00 | 130 175.00 | | 113 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 781.00 | 1 925 781.00 | | 1 925 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 313.00 | 1 340 313.00 | | 1 340 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VC Groupe et associés | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 953.00 | 320 837.00 | 608 116.00 | 928 953.00 |
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 374.00 | | | 436 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 048.00 | 1 602 048.00 | | 1 602 048.00 |
VW T.V.A. | 286 310.00 | 286 310.00 | | 286 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 232.00 | 3 572 115.00 | 608 116.00 | 4 180 232.00 |