| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 201.00 | 271 294.00 | 44 907.00 | 316 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 672.00 | 454 827.00 | 296 845.00 | 751 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 227.00 | 749 496.00 | 409 731.00 | 1 159 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BN En cours de production de biens | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BT Marchandises | 2 457 146.00 | 113 073.00 | 2 344 073.00 | 2 457 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 282.00 | | 2 814 282.00 | 2 814 282.00 |
BZ Autres créances | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CF Disponibilités | 1 093 343.00 | | 1 093 343.00 | 1 093 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 761.00 | 113 073.00 | 6 374 688.00 | 6 487 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 988.00 | 862 570.00 | 6 784 419.00 | 7 646 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
DH Report à nouveau | 812 135.00 | 971 055.00 | | 812 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 628.00 | 191 080.00 | | 249 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 097.00 | 1 371 469.00 | | 1 271 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 050.00 | 980 858.00 | | 665 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 078.00 | 13 141.00 | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 103.00 | 2 653 138.00 | | 3 653 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 919.00 | 460 205.00 | | 593 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 151.00 | 4 107 341.00 | | 5 513 151.00 |
ED (V) | 171.00 | 479.00 | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 419.00 | 5 479 769.00 | | 6 784 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 114 245.00 | 3 473 029.00 | | 5 114 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 428 305.00 | 343 817.00 | 9 772 122.00 | 9 428 305.00 |
FG Production vendue services | 1 414 045.00 | 32 583.00 | 1 446 628.00 | 1 414 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 842 350.00 | 376 399.00 | 11 218 750.00 | 10 842 350.00 |
FM Production stockée | | | -55 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 214 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 936 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 637.00 | 58 184.00 | | 37 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | 2 169.00 | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 733.00 | 2 117.00 | | 10 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 903.00 | 4 286.00 | | 14 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 23 057.00 | | 6 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 23 062.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 523.00 | -18 776.00 | | 8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 129.00 | 58 193.00 | | 100 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 306.00 | 11 391 368.00 | | 11 232 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 678.00 | 11 200 288.00 | | 10 982 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 628.00 | 191 080.00 | | 249 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 480.00 | 79 732.00 | | 34 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 556.00 | | 83 784.00 | 1 078 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 1 159 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 1 080 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 933.00 | | 83 784.00 | 999 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 337.00 | 80 272.00 | 3 113.00 | 672 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 962.00 | 80 272.00 | 3 113.00 | 648 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 251.00 | 23 823.00 | | 89 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 251.00 | 23 823.00 | | 89 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 730.00 | 23 823.00 | 479.00 | 89 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 823.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 103.00 | 3 653 103.00 | | 3 653 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 282.00 | 2 814 282.00 | | 2 814 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 050.00 | 287 223.00 | 377 827.00 | 665 050.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 314.00 | 2 965 314.00 | | 2 965 314.00 |
VW T.V.A. | 353 795.00 | 353 795.00 | | 353 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 072.00 | 5 114 245.00 | 377 827.00 | 5 492 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 359.00 | 29 438.00 | | 26 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 875.00 | 100 875.00 | | 101 875.00 |
ST Autres comptes | 724 695.00 | 754 269.00 | | 724 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 382.00 | 261 554.00 | | 226 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 925.00 | 108 949.00 | | 95 925.00 |
YT Sous‐traitance | 227 593.00 | 173 001.00 | | 227 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 933.00 | 3 418.00 | | 11 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 393.00 | 28 034.00 | | 35 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 752.00 | 57 472.00 | | 61 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 967 020.00 | 1 985 248.00 | | 1 967 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859 144.00 | 1 855 227.00 | | 859 144.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 478.00 | 1 293 117.00 | | 1 292 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |