| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 366.00 | 255 028.00 | 51 338.00 | 306 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 566.00 | 393 934.00 | 299 632.00 | 693 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 556.00 | 672 337.00 | 406 219.00 | 1 078 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BN En cours de production de biens | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BT Marchandises | 1 627 947.00 | 89 250.00 | 1 538 696.00 | 1 627 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 893.00 | | 2 334 893.00 | 2 334 893.00 |
BZ Autres créances | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CF Disponibilités | 977 604.00 | | 977 604.00 | 977 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 799.00 | 89 250.00 | 5 073 549.00 | 5 162 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 356.00 | 761 587.00 | 5 479 768.00 | 6 241 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
DH Report à nouveau | 971 055.00 | 1 063 280.00 | | 971 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 079.00 | 287 774.00 | | 191 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 468.00 | 1 560 389.00 | | 1 371 468.00 |
DP Provisions pour risques | 479.00 | 72.00 | | 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 479.00 | 72.00 | | 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 857.00 | 999 164.00 | | 980 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 140.00 | 55 474.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 137.00 | 1 968 103.00 | | 2 653 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 205.00 | 546 582.00 | | 460 205.00 |
EA Autres dettes | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 107 341.00 | 3 570 831.00 | | 4 107 341.00 |
ED (V) | 479.00 | | | 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 768.00 | 5 131 293.00 | | 5 479 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 216 306.00 | 754 426.00 | 9 970 732.00 | 9 216 306.00 |
FG Production vendue services | 1 292 732.00 | 28 160.00 | 1 320 893.00 | 1 292 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 509 039.00 | 782 586.00 | 11 291 626.00 | 10 509 039.00 |
FM Production stockée | | | 28 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 679.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 877 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | 4 779.00 | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 116.00 | 8 900.00 | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 13 679.00 | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 057.00 | 2 291.00 | | 23 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 062.00 | 8 092.00 | | 23 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 776.00 | 5 586.00 | | -18 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 193.00 | 117 320.00 | | 58 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 368.00 | 8 260 979.00 | | 11 391 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200 288.00 | 7 973 205.00 | | 11 200 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 079.00 | 287 774.00 | | 191 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 344.00 | | 69 446.00 | 1 022 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 234.00 | 1 078 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 234.00 | 999 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 721.00 | | 69 446.00 | 943 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 432.00 | 80 139.00 | 13 234.00 | 605 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 717.00 | 657.00 | | 22 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 714.00 | 79 482.00 | 13 234.00 | 582 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72.00 | 479.00 | 72.00 | 72.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 673.00 | | 7 422.00 | 96 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 673.00 | | 7 422.00 | 96 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 745.00 | 479.00 | 7 495.00 | 96 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | 7 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 137.00 | 2 653 137.00 | | 2 653 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 893.00 | | | 2 334 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 1 337.00 | | 11 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 857.00 | 359 685.00 | 621 171.00 | 980 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 668.00 | | | 364 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 784.00 | | | 382 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 765.00 | 2 524 765.00 | | 2 524 765.00 |
VW T.V.A. | 254 797.00 | 254 797.00 | | 254 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 200.00 | 3 473 028.00 | 621 171.00 | 4 094 200.00 |