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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
AH Fonds commercial | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
AN Terrains | 219 194.00 | 145 134.00 | 74 060.00 | 219 194.00 |
AP Constructions | 859 405.00 | 644 009.00 | 215 396.00 | 859 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 107.00 | 499 552.00 | 111 555.00 | 611 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 957.00 | 53 754.00 | 11 204.00 | 64 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 237.00 | 1 357 513.00 | 1 074 724.00 | 2 432 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 302 080.00 | | 302 080.00 | 302 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922.00 | 774.00 | 18 147.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 180 762.00 | | 180 762.00 | 180 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 495.00 | 774.00 | 664 720.00 | 665 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 731.00 | 1 358 287.00 | 1 739 444.00 | 3 097 731.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 927.00 | 314 927.00 | | 314 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 260 049.00 | 236 391.00 | | 260 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 080.00 | 148 658.00 | | 149 080.00 |
DL TOTAL (I) | 780 222.00 | 756 142.00 | | 780 222.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 60 885.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 60 885.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 596.00 | 527 372.00 | | 440 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 098.00 | 396 221.00 | | 377 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 595.00 | 117 875.00 | | 110 595.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 528.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 222.00 | 1 041 996.00 | | 936 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 444.00 | 1 859 024.00 | | 1 739 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 616.00 | 659 857.00 | | 586 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 886 063.00 | | 4 886 063.00 | 4 886 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 768.00 | | 4 912 768.00 | 4 912 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 653.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 653.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -21 524.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 925.00 | 5 385.00 | | 19 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 275.00 | 5 097 327.00 | | 4 962 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 195.00 | 4 948 669.00 | | 4 813 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 080.00 | 148 658.00 | | 149 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 639.00 | | 29 598.00 | 2 406 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 61 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 432 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 774.00 | | | 615 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 066.00 | | 29 598.00 | 1 725 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 547.00 | 73 965.00 | | 1 283 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 483.00 | 73 965.00 | | 1 268 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 885.00 | | 37 885.00 | 60 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 885.00 | | 37 885.00 | 60 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 098.00 | 377 098.00 | | 377 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 964.00 | | | 147 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 701.00 | 178 509.00 | 8 192.00 | 186 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 222.00 | 586 616.00 | 331 205.00 | 936 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |