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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
AN Terrains | 219 194.00 | 146 817.00 | 72 376.00 | 219 194.00 |
AP Constructions | 735 021.00 | 610 390.00 | 124 631.00 | 735 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 906.00 | 477 949.00 | 75 957.00 | 553 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 180.00 | 38 021.00 | 34 159.00 | 72 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 724.00 | 1 276 278.00 | 1 002 445.00 | 2 278 724.00 |
BT Marchandises | 333 013.00 | | 333 013.00 | 333 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 255 201.00 | | 255 201.00 | 255 201.00 |
CF Disponibilités | 238 507.00 | | 238 507.00 | 238 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 029.00 | | 877 029.00 | 877 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 754.00 | 1 276 278.00 | 1 879 475.00 | 3 155 754.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 927.00 | | | 314 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 386 745.00 | | | 386 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 929.00 | | | 194 929.00 |
DL TOTAL (I) | 952 768.00 | | | 952 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 346.00 | | | 331 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 363.00 | | | 415 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 707.00 | | | 926 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 475.00 | | | 1 879 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 506.00 | | | 685 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 790.00 | | 5 127 790.00 | 5 127 790.00 |
FG Production vendue services | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 925.00 | | 5 157 925.00 | 5 157 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 507.00 | | | 5 168 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 578.00 | | | 4 973 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 929.00 | | | 194 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 609.00 | | 106 353.00 | 2 352 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 238.00 | 2 278 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899.00 | 603 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 338.00 | 1 613 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 709.00 | | | 606 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 101.00 | | 106 353.00 | 1 684 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 628.00 | 71 887.00 | 180 238.00 | 1 384 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | 2 899.00 | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 629.00 | 71 887.00 | 177 338.00 | 1 378 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 363.00 | 415 363.00 | | 415 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
UX Autres créances clients | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VC Groupe et associés | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 346.00 | 90 144.00 | 241 201.00 | 331 346.00 |
VI Groupe et associés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 700.00 | 287 509.00 | 8 191.00 | 295 700.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 707.00 | 685 506.00 | 241 201.00 | 926 707.00 |