| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
AN Terrains | 219 194.00 | 145 695.00 | 73 499.00 | 219 194.00 |
AP Constructions | 858 355.00 | 674 142.00 | 184 214.00 | 858 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 958.00 | 471 208.00 | 86 750.00 | 557 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 443.00 | 37 770.00 | 11 674.00 | 49 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 459.00 | 1 334 814.00 | 1 018 645.00 | 2 353 459.00 |
BT Marchandises | 289 470.00 | | 289 470.00 | 289 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | 325.00 | 17 762.00 | 18 087.00 |
BZ Autres créances | 186 551.00 | | 186 551.00 | 186 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 106.00 | | 165 106.00 | 165 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 965.00 | 325.00 | 665 640.00 | 665 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 424.00 | 1 335 139.00 | 1 684 285.00 | 3 019 424.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 927.00 | 314 927.00 | | 314 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 284 129.00 | 260 049.00 | | 284 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 089.00 | 149 080.00 | | 166 089.00 |
DL TOTAL (I) | 821 311.00 | 780 222.00 | | 821 311.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 087.00 | 440 596.00 | | 361 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 302.00 | 7 355.00 | | 21 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 385.00 | 377 098.00 | | 345 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 647.00 | 110 595.00 | | 111 647.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 578.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 974.00 | 936 222.00 | | 839 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 285.00 | 1 739 444.00 | | 1 684 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 286.00 | | | 567 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 840.00 | | 4 923 840.00 | 4 923 840.00 |
FD Production vendue biens | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 306.00 | | 4 953 306.00 | 4 953 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | 1 300.00 | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | 1 300.00 | | 4 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 1 300.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | 19 925.00 | | 21 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 330.00 | 4 962 275.00 | | 4 965 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 241.00 | 4 813 195.00 | | 4 799 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 089.00 | 149 080.00 | | 166 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 237.00 | | | 2 432 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 774.00 | | | 615 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 663.00 | | | 1 754 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 513.00 | 69 392.00 | 92 091.00 | 1 357 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | 9 065.00 | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 448.00 | 69 392.00 | 83 026.00 | 1 342 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 385.00 | 345 385.00 | | 345 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 087.00 | 88 399.00 | 272 688.00 | 361 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
VP Divers | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 581.00 | 211 389.00 | 8 192.00 | 219 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 974.00 | 567 286.00 | 272 688.00 | 839 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |