| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 665.00 | 513.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
AN Terrains | 219 644.00 | 147 489.00 | 72 154.00 | 219 644.00 |
AP Constructions | 760 256.00 | 640 468.00 | 119 788.00 | 760 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 959.00 | 493 653.00 | 227 305.00 | 720 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 526.00 | 44 636.00 | 20 889.00 | 65 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 153.00 | 1 326 913.00 | 1 118 239.00 | 2 445 153.00 |
BT Marchandises | 293 555.00 | | 293 555.00 | 293 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 466 571.00 | | 466 571.00 | 466 571.00 |
CF Disponibilités | 426 753.00 | | 426 753.00 | 426 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 821.00 | | 1 225 821.00 | 1 225 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 974.00 | 1 326 913.00 | 2 344 060.00 | 3 670 974.00 |
CU Autres participations | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 927.00 | 314 927.00 | | 314 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 593 216.00 | 456 675.00 | | 593 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 943.00 | 261 542.00 | | 277 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 253.00 | 1 089 310.00 | | 1 242 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 466.00 | 503 631.00 | | 457 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 603.00 | 91 193.00 | | 90 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 988.00 | 461 371.00 | | 402 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 193.00 | 125 422.00 | | 148 193.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 3 880.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 807.00 | 1 185 497.00 | | 1 101 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 060.00 | 2 274 807.00 | | 2 344 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 459.00 | 773 313.00 | | 723 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 915.00 | | 6 096 915.00 | 6 096 915.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 376.00 | | 6 141 376.00 | 6 141 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 603.00 | 91 193.00 | | 90 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 093.00 | 6 047 566.00 | | 6 168 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 150.00 | 5 786 024.00 | | 5 890 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 943.00 | 261 542.00 | | 277 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 668.00 | | 54 684.00 | 2 516 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 200.00 | 2 445 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 601 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 450.00 | 1 767 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 639.00 | | | 604 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 539.00 | | 44 284.00 | 1 846 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 490.00 | | 10 400.00 | 65 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 542.00 | 93 571.00 | 126 200.00 | 1 359 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 276.00 | 2 750.00 | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 403.00 | 93 294.00 | 123 450.00 | 1 356 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 988.00 | 402 988.00 | | 402 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VC Groupe et associés | 434 073.00 | 434 073.00 | | 434 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 466.00 | 79 577.00 | 352 212.00 | 457 466.00 |
VI Groupe et associés | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 146.00 | 505 462.00 | 8 683.00 | 514 146.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 349.00 | 723 459.00 | 352 212.00 | 1 101 349.00 |