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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 139.00 | 790.00 | 3 929.00 |
AH Fonds commercial | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
AN Terrains | 219 644.00 | 147 307.00 | 72 337.00 | 219 644.00 |
AP Constructions | 794 257.00 | 642 203.00 | 152 054.00 | 794 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 269.00 | 521 161.00 | 237 108.00 | 758 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 369.00 | 45 733.00 | 28 637.00 | 74 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 669.00 | 1 359 543.00 | 1 157 126.00 | 2 516 669.00 |
BT Marchandises | 292 642.00 | | 292 642.00 | 292 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BZ Autres créances | 392 324.00 | | 392 324.00 | 392 324.00 |
CF Disponibilités | 393 549.00 | | 393 549.00 | 393 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 681.00 | | 1 117 681.00 | 1 117 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 350.00 | 1 359 543.00 | 2 274 807.00 | 3 634 350.00 |
CU Autres participations | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 927.00 | 314 927.00 | | 314 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 456 675.00 | 386 745.00 | | 456 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 542.00 | 194 930.00 | | 261 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 310.00 | 952 768.00 | | 1 089 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 631.00 | 331 346.00 | | 503 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 193.00 | 67 158.00 | | 91 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 371.00 | 415 363.00 | | 461 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 422.00 | 111 122.00 | | 125 422.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 1 718.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 497.00 | 926 708.00 | | 1 185 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 807.00 | 1 879 476.00 | | 2 274 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 313.00 | 685 506.00 | | 773 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 994 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 035 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 193.00 | 67 156.00 | | 91 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 566.00 | 5 168 507.00 | | 6 047 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 024.00 | 4 973 577.00 | | 5 786 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 542.00 | 194 930.00 | | 261 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 724.00 | | 271 757.00 | 2 278 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 812.00 | 2 516 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 812.00 | 1 846 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 810.00 | | 829.00 | 603 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 116.00 | | 267 236.00 | 1 613 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 799.00 | | 3 692.00 | 61 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 279.00 | 84 264.00 | 1 000.00 | 1 276 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 39.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 179.00 | 84 225.00 | 1 000.00 | 1 273 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 371.00 | 461 371.00 | | 461 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 631.00 | 91 447.00 | 342 496.00 | 503 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 376.00 | | | 262 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 124.00 | 425 440.00 | 8 684.00 | 434 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 497.00 | 773 313.00 | 342 496.00 | 1 185 497.00 |