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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
AN Terrains | 219 194.00 | 146 256.00 | 72 938.00 | 219 194.00 |
AP Constructions | 849 782.00 | 696 324.00 | 153 459.00 | 849 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 054.00 | 495 304.00 | 55 751.00 | 551 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 071.00 | 40 746.00 | 23 325.00 | 64 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 609.00 | 1 384 629.00 | 967 981.00 | 2 352 609.00 |
BT Marchandises | 291 068.00 | | 291 068.00 | 291 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 165.00 | 223.00 | 12 943.00 | 13 165.00 |
BZ Autres créances | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
CF Disponibilités | 162 429.00 | | 162 429.00 | 162 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 665.00 | 223.00 | 682 443.00 | 682 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 274.00 | 1 384 852.00 | 1 650 424.00 | 3 035 274.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 927.00 | 314 927.00 | | 314 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 325 218.00 | 284 129.00 | | 325 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 527.00 | 166 089.00 | | 186 527.00 |
DL TOTAL (I) | 882 838.00 | 821 311.00 | | 882 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 902.00 | 361 087.00 | | 285 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | 21 302.00 | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 920.00 | 345 385.00 | | 368 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 070.00 | 111 647.00 | | 83 070.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 553.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 584.00 | 839 974.00 | | 767 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 422.00 | 1 684 285.00 | | 1 650 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 299.00 | 567 286.00 | | 569 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 892 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 925 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 356.00 | 4 573.00 | | 15 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 358.00 | 4 573.00 | | 15 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 358.00 | 4 168.00 | | 15 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | 21 882.00 | | 30 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 944.00 | 4 965 330.00 | | 4 973 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 317.00 | 4 810 241.00 | | 4 787 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 627.00 | 155 089.00 | | 186 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 450.00 | | 17 723.00 | 2 353 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 573.00 | 352 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 573.00 | 1 684 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 710.00 | | | 606 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 951.00 | | 17 723.00 | 1 684 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 813.00 | 68 388.00 | 18 573.00 | 1 334 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 814.00 | 68 388.00 | 18 573.00 | 1 328 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 920.00 | 368 920.00 | | 368 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 902.00 | 87 616.00 | 198 286.00 | 285 902.00 |
VP Divers | 194 658.00 | 194 658.00 | | 194 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 360.00 | 229 168.00 | 8 192.00 | 237 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 584.00 | 569 299.00 | 198 286.00 | 767 584.00 |