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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 805.00 | 190 153.00 | 21 652.00 | 211 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 513.00 | 178 491.00 | 33 022.00 | 211 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 608.00 | 680 430.00 | 220 178.00 | 900 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BN En cours de production de biens | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 803.00 | 7 325.00 | 290 478.00 | 297 803.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 389 324.00 | | 389 324.00 | 389 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 335.00 | 7 325.00 | 732 011.00 | 739 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 943.00 | 687 755.00 | 952 189.00 | 1 639 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
CU Autres participations | 315 690.00 | 307 700.00 | 7 990.00 | 315 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 697 646.00 | 687 996.00 | | 697 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 986.00 | 51 150.00 | | 59 986.00 |
DL TOTAL (I) | 799 556.00 | 781 070.00 | | 799 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 860.00 | 17 758.00 | | 13 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 526.00 | | 10 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 934.00 | 80 208.00 | | 49 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 295.00 | 105 083.00 | | 74 295.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 860.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 633.00 | 206 435.00 | | 152 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 189.00 | 987 505.00 | | 952 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 741.00 | 190 575.00 | | 142 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
FG Production vendue services | 581 474.00 | | 581 474.00 | 581 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 301.00 | | 631 301.00 | 631 301.00 |
FM Production stockée | | | 2 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 906.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 7 779.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 750.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 5 750.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 64.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 822.00 | 5 925.00 | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 5 989.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 043.00 | -239.00 | | 9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 11 976.00 | | 15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 565.00 | 643 506.00 | | 657 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 579.00 | 592 356.00 | | 597 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 986.00 | 51 150.00 | | 59 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 505.00 | 8 682.00 | | 24 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 788.00 | | 15 740.00 | 900 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 556.00 | 409 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 921.00 | 900 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 425 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 839.00 | | 2 773.00 | 422 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 762.00 | | 12 968.00 | 411 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 829.00 | 29 906.00 | 6.00 | 342 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 671.00 | 29 906.00 | 6.00 | 340 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 025.00 | | | 315 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 025.00 | | | 315 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 289 043.00 | | | 289 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 860.00 | 3 969.00 | 9 891.00 | 13 860.00 |
VI Groupe et associés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VP Divers | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 330.00 | 414 330.00 | | 414 330.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 633.00 | 142 741.00 | 9 891.00 | 152 633.00 |