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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 605.00 | 212 074.00 | 21 531.00 | 233 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 419.00 | 213 877.00 | 58 543.00 | 272 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 641.00 | 737 736.00 | 239 905.00 | 977 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BN En cours de production de biens | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 004.00 | 1 001.00 | 369 003.00 | 370 004.00 |
BZ Autres créances | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 445 861.00 | | 445 861.00 | 445 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 088.00 | 1 001.00 | 905 087.00 | 906 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 729.00 | 738 737.00 | 1 144 992.00 | 1 883 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
CU Autres participations | 314 900.00 | 307 700.00 | 7 200.00 | 314 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 38 112.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 428.00 | 725 632.00 | | 82 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 297.00 | 54 433.00 | | 115 297.00 |
DL TOTAL (I) | 901 536.00 | 821 989.00 | | 901 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 789.00 | 22 819.00 | | 13 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 292.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 116.00 | 45 202.00 | | 98 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 928.00 | 100 280.00 | | 128 928.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 67.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 456.00 | 168 659.00 | | 243 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 992.00 | 990 648.00 | | 1 144 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 456.00 | 154 870.00 | | 243 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
FG Production vendue services | 720 526.00 | | 720 526.00 | 720 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 867.00 | | 769 867.00 | 769 867.00 |
FM Production stockée | | | 5 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 253.00 | 6 463.00 | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | 6 463.00 | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 009.00 | -6 463.00 | | 39 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | 13 892.00 | | 41 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 107.00 | 657 026.00 | | 833 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 810.00 | 602 593.00 | | 717 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 297.00 | 54 433.00 | | 115 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 561.00 | 10 798.00 | | 8 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 623.00 | | 28 040.00 | 983 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 021.00 | 403 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 021.00 | 977 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 952.00 | | 27 000.00 | 480 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 484.00 | | 1 040.00 | 436 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 672.00 | 30 364.00 | | 399 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 514.00 | 30 364.00 | | 397 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 700.00 | 1 001.00 | | 307 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 700.00 | 1 001.00 | | 307 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 368 803.00 | 368 803.00 | | 368 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VP Divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
VW T.V.A. | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 2 087.00 | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 991.00 | 12 978.00 | | 19 991.00 |
ST Autres comptes | 108 522.00 | 77 657.00 | | 108 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 940.00 | 10 501.00 | | 9 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 499.00 | 24 377.00 | | 15 499.00 |
YT Sous‐traitance | 2 224.00 | 1 680.00 | | 2 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 3 218.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | 5 305.00 | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 314.00 | 138 519.00 | | 136 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 969.00 | 47 592.00 | | 47 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 114.00 | 102 816.00 | | 177 114.00 |