| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 605.00 | 203 636.00 | 25 969.00 | 229 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 419.00 | 191 950.00 | 57 469.00 | 249 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 623.00 | 707 372.00 | 276 251.00 | 983 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BN En cours de production de biens | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 385 604.00 | | 385 604.00 | 385 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 398.00 | | 714 398.00 | 714 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 021.00 | 707 372.00 | 990 648.00 | 1 698 021.00 |
CU Autres participations | 315 690.00 | 307 700.00 | 7 990.00 | 315 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 725 632.00 | 697 646.00 | | 725 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 433.00 | 59 986.00 | | 54 433.00 |
DL TOTAL (I) | 821 989.00 | 799 556.00 | | 821 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 819.00 | 13 860.00 | | 22 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 10 972.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 202.00 | 49 934.00 | | 45 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 280.00 | 74 295.00 | | 100 280.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 3 572.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 659.00 | 152 633.00 | | 168 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 648.00 | 952 189.00 | | 990 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 870.00 | 142 741.00 | | 154 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
FG Production vendue services | 570 735.00 | | 570 735.00 | 570 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 295.00 | | 638 295.00 | 638 295.00 |
FM Production stockée | | | 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 463.00 | 6 822.00 | | 6 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463.00 | 6 957.00 | | 6 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 463.00 | 9 043.00 | | -6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 15 389.00 | | 13 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 026.00 | 657 565.00 | | 657 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 593.00 | 597 579.00 | | 602 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 433.00 | 59 986.00 | | 54 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 798.00 | 24 505.00 | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 608.00 | | 90 457.00 | 900 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 442.00 | 436 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442.00 | 983 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 246.00 | | 55 706.00 | 425 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 175.00 | | 34 751.00 | 409 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 730.00 | 26 942.00 | | 372 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 572.00 | 26 942.00 | | 370 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 025.00 | | 7 325.00 | 315 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 025.00 | | 7 325.00 | 315 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 291 201.00 | | | 291 201.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 819.00 | 9 029.00 | 13 789.00 | 22 819.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VP Divers | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 319.00 | 429 319.00 | | 429 319.00 |
VW T.V.A. | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 659.00 | 154 870.00 | 13 789.00 | 168 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 168.00 | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 978.00 | 12 081.00 | | 12 978.00 |
ST Autres comptes | 77 657.00 | 96 127.00 | | 77 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 501.00 | 10 671.00 | | 10 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 377.00 | 31 000.00 | | 24 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 14 261.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | 931.00 | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | 1 099.00 | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 519.00 | 127 321.00 | | 138 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 592.00 | 39 163.00 | | 47 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 816.00 | 133 141.00 | | 102 816.00 |