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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 839.00 | 220 433.00 | 17 406.00 | 237 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 229.00 | 230 807.00 | 60 422.00 | 291 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 379.00 | 763 026.00 | 175 352.00 | 938 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BN En cours de production de biens | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 167.00 | | 216 167.00 | 216 167.00 |
BZ Autres créances | 199 439.00 | | 199 439.00 | 199 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 523 470.00 | | 523 470.00 | 523 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 358.00 | | 957 358.00 | 957 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 737.00 | 763 026.00 | 1 132 711.00 | 1 895 737.00 |
CU Autres participations | 313 320.00 | 307 700.00 | 5 620.00 | 313 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 9 611.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 87 987.00 | 78 227.00 | | 87 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 738.00 | 183 850.00 | | 116 738.00 |
DL TOTAL (I) | 974 726.00 | 971 688.00 | | 974 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 653.00 | 21 903.00 | | 13 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 1 413.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 63 633.00 | | 31 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 849.00 | 145 326.00 | | 108 849.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 49 068.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 985.00 | 281 344.00 | | 157 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 711.00 | 1 253 031.00 | | 1 132 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 732 950.00 | | 732 950.00 | 732 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 950.00 | | 732 950.00 | 732 950.00 |
FM Production stockée | | | -1 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 913.00 | 46 413.00 | | 53 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 913.00 | 46 413.00 | | 54 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 715.00 | 790.00 | | 6 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 1 750.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 149.00 | 44 663.00 | | 48 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 535.00 | 64 922.00 | | 38 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 284.00 | 897 353.00 | | 827 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 545.00 | 713 503.00 | | 710 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 738.00 | 183 850.00 | | 116 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 698.00 | | 31 802.00 | 930 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 121.00 | | 341 196.00 | 24 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 121.00 | | 938 379.00 | 24 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 194.00 | | 31 802.00 | 499 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 317.00 | | | 365 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 307.00 | 48 824.00 | 4 804.00 | 411 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 149.00 | 48 824.00 | 4 804.00 | 409 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 701.00 | | 1 001.00 | 308 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 701.00 | | 1 001.00 | 308 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 216 167.00 | 216 167.00 | | 216 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 463.00 | 179 463.00 | | 179 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 482.00 | 415 606.00 | 27 876.00 | 443 482.00 |
VW T.V.A. | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 985.00 | 157 985.00 | | 157 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 938.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | 10 168.00 | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 108 678.00 | 99 287.00 | | 108 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 707.00 | 16 977.00 | | 17 707.00 |
YT Sous‐traitance | 6 975.00 | 27 097.00 | | 6 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 2 280.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 875.00 | 3 218.00 | | 3 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 142.00 | 149 691.00 | | 205 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 307.00 | 44 631.00 | | 62 307.00 |
ZE Dividendes | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 583.00 | 153 529.00 | | 147 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |