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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 839.00 | 205 782.00 | 15 057.00 | 220 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 956.00 | 241 450.00 | 21 506.00 | 262 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 316.00 | 759 018.00 | 133 298.00 | 892 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BN En cours de production de biens | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 444.00 | | 316 444.00 | 316 444.00 |
BZ Autres créances | 164 427.00 | | 164 427.00 | 164 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 684 547.00 | | 684 547.00 | 684 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 395.00 | | 1 188 395.00 | 1 188 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 710.00 | 759 018.00 | 1 321 692.00 | 2 080 710.00 |
CU Autres participations | 312 530.00 | 307 700.00 | 4 830.00 | 312 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 561.00 | 70 000.00 | | 76 561.00 |
DG Autres réserves | 30 782.00 | 87 987.00 | | 30 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 906.00 | 116 738.00 | | 201 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 248.00 | 974 726.00 | | 1 009 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | 13 653.00 | | 8 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 979.00 | 2 930.00 | | 90 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 228.00 | 31 486.00 | | 56 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 817.00 | 108 849.00 | | 145 817.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 1 067.00 | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 444.00 | 157 985.00 | | 312 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 692.00 | 1 132 711.00 | | 1 321 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
FG Production vendue services | 958 572.00 | | 958 572.00 | 958 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 986.00 | | 1 043 986.00 | 1 043 986.00 |
FM Production stockée | | | 2 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 992.00 | |
GE Autres charges | | | 51 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 579.00 | 53 913.00 | | 61 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 801.00 | 54 913.00 | | 62 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 50.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 601.00 | 6 715.00 | | 29 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 142.00 | 6 765.00 | | 30 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 658.00 | 48 149.00 | | 32 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 374.00 | 38 535.00 | | 59 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 529.00 | 827 284.00 | | 1 147 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 623.00 | 710 545.00 | | 945 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 906.00 | 116 738.00 | | 201 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | 7 812.00 | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 379.00 | | 5 000.00 | 938 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 340 406.00 | 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791.00 | 50 272.00 | 892 316.00 | 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 272.00 | 485 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 996.00 | | 5 000.00 | 530 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 196.00 | | | 341 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 326.00 | 17 991.00 | 22 000.00 | 455 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 168.00 | 17 991.00 | 22 000.00 | 453 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 316 444.00 | 316 444.00 | | 316 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 747.00 | 480 871.00 | 27 876.00 | 508 747.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 444.00 | 312 444.00 | | 312 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 502.00 | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 541.00 | 9 403.00 | | 9 541.00 |
ST Autres comptes | 99 789.00 | 108 678.00 | | 99 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 896.00 | 17 707.00 | | 22 896.00 |
YT Sous‐traitance | 11 991.00 | 6 975.00 | | 11 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 173.00 | 4 821.00 | | 21 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 3 373.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 509.00 | 3 875.00 | | 3 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 205 142.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 62 307.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 390.00 | 147 583.00 | | 165 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |