| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 483.00 | 205 379.00 | 23 104.00 | 228 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 784.00 | 201 842.00 | 66 942.00 | 268 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 698.00 | 719 007.00 | 211 692.00 | 930 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BN En cours de production de biens | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 011.00 | 1 001.00 | 474 011.00 | 475 011.00 |
BZ Autres créances | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 404 726.00 | | 404 726.00 | 404 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 340.00 | 1 001.00 | 1 041 340.00 | 1 042 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 038.00 | 720 007.00 | 1 253 031.00 | 1 973 038.00 |
CU Autres participations | 314 110.00 | 307 700.00 | 6 410.00 | 314 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 611.00 | 3 811.00 | | 9 611.00 |
DG Autres réserves | 78 227.00 | 82 428.00 | | 78 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 850.00 | 115 297.00 | | 183 850.00 |
DL TOTAL (I) | 971 688.00 | 901 536.00 | | 971 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 903.00 | 13 789.00 | | 21 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 440.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 633.00 | 98 116.00 | | 63 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 326.00 | 128 928.00 | | 145 326.00 |
EA Autres dettes | 49 068.00 | 2 183.00 | | 49 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 344.00 | 243 456.00 | | 281 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 031.00 | 1 144 992.00 | | 1 253 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 344.00 | 243 456.00 | | 281 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
FG Production vendue services | 775 377.00 | | 775 377.00 | 775 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 215.00 | | 819 215.00 | 819 215.00 |
FM Production stockée | | | -1 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 7 253.00 | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 7 403.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 663.00 | 39 009.00 | | 44 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 922.00 | 41 062.00 | | 64 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 353.00 | 833 107.00 | | 897 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 503.00 | 717 810.00 | | 713 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 850.00 | 115 297.00 | | 183 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 641.00 | | 53 627.00 | 977 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 185.00 | | 365 317.00 | 38 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 185.00 | 62 384.00 | 930 698.00 | 38 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 384.00 | 499 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 952.00 | | 53 627.00 | 507 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 502.00 | | | 403 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 036.00 | 40 906.00 | 59 637.00 | 430 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 878.00 | 40 906.00 | 59 637.00 | 427 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 473 810.00 | 473 810.00 | | 473 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 810.00 | 664 810.00 | | 664 810.00 |
VW T.V.A. | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 344.00 | 281 344.00 | | 281 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 1 204.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 168.00 | 19 991.00 | | 10 168.00 |
ST Autres comptes | 99 287.00 | 108 522.00 | | 99 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 977.00 | 9 940.00 | | 16 977.00 |
YT Sous‐traitance | 27 097.00 | 2 224.00 | | 27 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 438.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 3 255.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | 4 459.00 | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 691.00 | 136 314.00 | | 149 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 631.00 | 47 969.00 | | 44 631.00 |
ZE Dividendes | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 529.00 | 177 114.00 | | 153 529.00 |