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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 767.00 | 168 797.00 | 47 971.00 | 216 767.00 |
AP Constructions | 38 789.00 | 4 621.00 | 34 168.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 152.00 | 86 753.00 | 22 399.00 | 109 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 014.00 | 260 171.00 | 4 999 843.00 | 5 260 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
BZ Autres créances | 1 919 327.00 | | 1 919 327.00 | 1 919 327.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 157.00 | | 2 093 157.00 | 2 093 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 171.00 | 260 171.00 | 7 093 000.00 | 7 353 171.00 |
CU Autres participations | 4 891 507.00 | | 4 891 507.00 | 4 891 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 154.00 | | | 870 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 988.00 | | | 5 385 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 194.00 | | | 1 451 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 013.00 | | | 1 707 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 000.00 | | | 7 093 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 013.00 | | | 1 707 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 230.00 | | 1 201 230.00 | 1 201 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 230.00 | | 1 201 230.00 | 1 201 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 823.00 | | | 1 255 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 989.00 | | | 1 139 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 311.00 | | 84 167.00 | 5 247 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 895 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 456.00 | 29 220.00 | 5 298 802.00 | 3 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 284.00 | 216 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 21 906.00 | 186 729.00 | 3 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 978.00 | | 25 073.00 | 198 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 026.00 | | 59 064.00 | 153 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 306.00 | | 30.00 | 4 895 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 425.00 | 36 935.00 | 29 190.00 | 252 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 143.00 | 26 937.00 | 7 284.00 | 149 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 282.00 | 9 998.00 | 21 906.00 | 103 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 731.00 | | | 1 742 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 194.00 | 1 451 194.00 | | 1 451 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 559.00 | 2 049 760.00 | 3 799.00 | 2 053 559.00 |
VW T.V.A. | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 013.00 | 1 707 013.00 | | 1 707 013.00 |