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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 703.00 | 250 541.00 | 27 162.00 | 277 703.00 |
AP Constructions | 38 789.00 | 17 552.00 | 21 237.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 719.00 | 64 408.00 | 13 311.00 | 77 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 517.00 | 332 501.00 | 4 960 016.00 | 5 292 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 877.00 | | 508 877.00 | 508 877.00 |
BZ Autres créances | 1 700 686.00 | | 1 700 686.00 | 1 700 686.00 |
CF Disponibilités | 416 212.00 | | 416 212.00 | 416 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 648.00 | | 200 648.00 | 200 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 423.00 | | 2 826 423.00 | 2 826 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 940.00 | 332 501.00 | 7 786 439.00 | 8 118 940.00 |
CU Autres participations | 4 891 507.00 | | 4 891 507.00 | 4 891 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 076.00 | | | 303 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 584.00 | | | -427 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 492.00 | | | 4 275 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 948.00 | | | 2 895 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 986.00 | | | 320 986.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 947.00 | | | 3 510 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 439.00 | | | 7 786 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 947.00 | | | 3 510 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 756.00 | | 1 269 756.00 | 1 269 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 756.00 | | 1 269 756.00 | 1 269 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 383.00 | | | 1 335 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 967.00 | | | 1 762 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 584.00 | | | -427 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 797.00 | | 14 650.00 | 5 278 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 5 292 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 116 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 003.00 | | 4 700.00 | 273 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 488.00 | | 6 950.00 | 110 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 306.00 | | 3 000.00 | 4 895 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 040.00 | 30 014.00 | 552.00 | 303 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 096.00 | 18 446.00 | | 232 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 944.00 | 11 568.00 | 552.00 | 70 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 508 877.00 | 508 877.00 | | 508 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 778.00 | 1 689 778.00 | | 1 689 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 895 948.00 | 2 895 948.00 | | 2 895 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 010.00 | 2 410 211.00 | 6 799.00 | 2 417 010.00 |
VW T.V.A. | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 947.00 | 3 510 947.00 | | 3 510 947.00 |