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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 067.00 | 187 105.00 | 24 961.00 | 212 067.00 |
AP Constructions | 38 789.00 | 7 207.00 | 31 582.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 840.00 | 60 509.00 | 13 330.00 | 73 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 141.00 | 254 821.00 | 4 969 320.00 | 5 224 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 052.00 | | 221 052.00 | 221 052.00 |
BZ Autres créances | 1 750 766.00 | | 1 750 766.00 | 1 750 766.00 |
CF Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 615.00 | | 2 034 615.00 | 2 034 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 756.00 | 254 821.00 | 7 003 935.00 | 7 258 756.00 |
CU Autres participations | 4 891 507.00 | | 4 891 507.00 | 4 891 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 940.00 | | | 308 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 928.00 | | | 4 734 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 117.00 | | | 2 006 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 872.00 | | | 243 872.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 007.00 | | | 2 269 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 935.00 | | | 7 003 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 007.00 | | | 2 269 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 228.00 | | 1 203 228.00 | 1 203 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 228.00 | | 1 203 228.00 | 1 203 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 764.00 | | | 1 507 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 823.00 | | | 1 198 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 940.00 | | | 308 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 014.00 | | 5 931.00 | 5 260 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 803.00 | 5 224 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 076.00 | 212 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 727.00 | 116 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 767.00 | | 1 375.00 | 216 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 940.00 | | 4 556.00 | 147 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 306.00 | | | 4 895 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 171.00 | 36 454.00 | 41 803.00 | 260 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 797.00 | 24 385.00 | 6 075.00 | 168 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 374.00 | 12 070.00 | 35 727.00 | 91 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 221 052.00 | | | 221 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 881.00 | | | 1 574 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 117.00 | 2 006 117.00 | | 2 006 117.00 |
VP Divers | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 005.00 | 1 996 205.00 | 3 799.00 | 2 000 005.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 007.00 | 2 269 007.00 | | 2 269 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |