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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 792.00 | 224 486.00 | 31 306.00 | 255 792.00 |
AP Constructions | 38 789.00 | 12 379.00 | 26 410.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 317.00 | 71 203.00 | 14 114.00 | 85 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 275 204.00 | 308 067.00 | 4 967 136.00 | 5 275 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 217.00 | | 293 217.00 | 293 217.00 |
BZ Autres créances | 1 681 522.00 | | 1 681 522.00 | 1 681 522.00 |
CF Disponibilités | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 349.00 | | 2 096 349.00 | 2 096 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 553.00 | 308 067.00 | 7 063 485.00 | 7 371 553.00 |
CU Autres participations | 4 891 507.00 | | 4 891 507.00 | 4 891 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 722.00 | | | 4 533 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 069.00 | | | 2 192 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 805.00 | | | 301 805.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 763.00 | | | 2 529 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 485.00 | | | 7 063 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 763.00 | | | 2 529 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 004.00 | | 19 200.00 | 5 256 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 632.00 | | 8 160.00 | 247 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 065.00 | | 11 040.00 | 113 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 306.00 | | | 4 895 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 146.00 | 22 921.00 | | 285 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 226.00 | 15 260.00 | | 209 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | 7 661.00 | | 75 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 293 217.00 | 293 217.00 | | 293 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 746.00 | 1 664 746.00 | | 1 664 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 069.00 | 2 192 069.00 | | 2 192 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VW T.V.A. | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 763.00 | 2 529 763.00 | | 2 529 763.00 |