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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 003.00 | 232 096.00 | 40 907.00 | 273 003.00 |
AP Constructions | 38 789.00 | 14 968.00 | 23 821.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 55 976.00 | 15 723.00 | 71 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 797.00 | 303 040.00 | 4 975 757.00 | 5 278 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 748.00 | | 317 748.00 | 317 748.00 |
BZ Autres créances | 1 704 916.00 | | 1 704 916.00 | 1 704 916.00 |
CF Disponibilités | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 461.00 | | 2 164 461.00 | 2 164 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 258.00 | 303 040.00 | 7 140 218.00 | 7 443 258.00 |
CU Autres participations | 4 891 507.00 | | 4 891 507.00 | 4 891 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 722.00 | | | 133 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 076.00 | | | 4 703 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 413.00 | | | 2 182 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 424.00 | | | 240 424.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 142.00 | | | 2 437 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 218.00 | | | 7 140 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 142.00 | | | 2 437 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 260 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 680.00 | | | 1 305 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 326.00 | | | 1 136 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 204.00 | | 42 524.00 | 5 275 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 775.00 | 29 156.00 | 5 278 797.00 | 9 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 664.00 | 273 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 22 492.00 | 110 488.00 | 9 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 792.00 | | 23 875.00 | 255 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 106.00 | | 18 649.00 | 124 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 306.00 | | | 4 895 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 067.00 | 24 128.00 | 29 156.00 | 308 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 486.00 | 14 274.00 | 6 664.00 | 224 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 581.00 | 9 855.00 | 22 492.00 | 83 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 317 748.00 | 317 748.00 | | 317 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 087.00 | 1 694 087.00 | | 1 694 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 413.00 | 2 182 413.00 | | 2 182 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 089.00 | 2 058 290.00 | 3 799.00 | 2 062 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 142.00 | 2 437 142.00 | | 2 437 142.00 |