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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 632.00 | 209 226.00 | 38 406.00 | 247 632.00 |
AP Constructions | 38 789.00 | 9 793.00 | 28 996.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 277.00 | 66 127.00 | 8 150.00 | 74 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 003.00 | 285 146.00 | 4 970 857.00 | 5 256 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 072.00 | | 192 072.00 | 192 072.00 |
BZ Autres créances | 2 045 061.00 | | 2 045 061.00 | 2 045 061.00 |
CF Disponibilités | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 744.00 | | 2 298 744.00 | 2 298 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 748.00 | 285 146.00 | 7 269 602.00 | 7 554 748.00 |
CU Autres participations | 4 891 507.00 | | 4 891 507.00 | 4 891 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 741.00 | | | 580 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 668.00 | | | 5 015 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 221.00 | | | 1 840 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 559.00 | | | 266 559.00 |
EA Autres dettes | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 933.00 | | | 2 253 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 602.00 | | | 7 269 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 933.00 | | | 2 253 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 850.00 | | 1 320 850.00 | 1 320 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 850.00 | | 1 320 850.00 | 1 320 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 145.00 | | | 1 801 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 404.00 | | | 1 220 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 741.00 | | | 580 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 141.00 | | 37 954.00 | 5 224 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 092.00 | 5 256 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | 247 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 113 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 067.00 | | 36 370.00 | 212 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 768.00 | | 1 585.00 | 116 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 306.00 | | | 4 895 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 821.00 | 32 251.00 | 1 926.00 | 254 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 105.00 | 22 899.00 | 778.00 | 187 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 716.00 | 9 352.00 | 1 148.00 | 67 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 776.00 | 2 030 776.00 | | 2 030 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 221.00 | 1 840 221.00 | | 1 840 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 390.00 | 2 269 591.00 | 3 799.00 | 2 273 390.00 |
VW T.V.A. | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 933.00 | 2 253 933.00 | | 2 253 933.00 |