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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 226.00 | 31 291.00 | 935.00 | 32 226.00 |
AP Constructions | 299 548.00 | 274 210.00 | 25 339.00 | 299 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 327.00 | 28 683.00 | 4 644.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 731.00 | 479 984.00 | 94 747.00 | 574 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 567.00 | 814 168.00 | 280 400.00 | 1 094 567.00 |
BT Marchandises | 512 196.00 | 25 959.00 | 486 236.00 | 512 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BZ Autres créances | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
CF Disponibilités | 224 995.00 | | 224 995.00 | 224 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 470.00 | 25 959.00 | 882 510.00 | 908 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 037.00 | 840 127.00 | 1 162 910.00 | 2 003 037.00 |
CU Autres participations | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 291.00 | 341 774.00 | | 348 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 713.00 | 46 517.00 | | 127 713.00 |
DL TOTAL (I) | 535 080.00 | 447 367.00 | | 535 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 139.00 | 92 305.00 | | 67 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587.00 | 3 256.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 035.00 | 374 610.00 | | 378 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 765.00 | 181 917.00 | | 177 765.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 4 188.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 830.00 | 656 275.00 | | 627 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 910.00 | 1 103 642.00 | | 1 162 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 175.00 | | 113 020.00 | 1 021 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 970.00 | 154 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 628.00 | 1 094 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 659.00 | 907 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 304.00 | | 4 922.00 | 27 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 599.00 | | 25 667.00 | 891 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 273.00 | | 82 432.00 | 102 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 594.00 | 57 233.00 | 9 659.00 | 766 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 108.00 | 4 182.00 | | 27 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 485.00 | 53 050.00 | 9 659.00 | 739 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 261.00 | | 3 302.00 | 29 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 261.00 | | 3 302.00 | 29 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 261.00 | | 3 302.00 | 29 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 035.00 | 378 035.00 | | 378 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
VB T. V. A. | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 476.00 | 22 344.00 | 44 133.00 | 66 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 243.00 | 582 110.00 | 44 133.00 | 626 243.00 |
VW T.V.A. | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 243.00 | 582 110.00 | 44 133.00 | 626 243.00 |