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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 536.00 | 27 010.00 | 1 526.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 820 130.00 | 371 827.00 | 448 304.00 | 820 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 25 873.00 | 7 555.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 310.00 | 373 275.00 | 304 035.00 | 677 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 337.00 | 797 984.00 | 1 048 353.00 | 1 846 337.00 |
BT Marchandises | 540 783.00 | 19 945.00 | 520 837.00 | 540 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BZ Autres créances | 160 077.00 | | 160 077.00 | 160 077.00 |
CF Disponibilités | 1 274 011.00 | | 1 274 011.00 | 1 274 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 622.00 | 19 945.00 | 1 966 676.00 | 1 986 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 958.00 | 817 929.00 | 3 015 029.00 | 3 832 958.00 |
CU Autres participations | 237 881.00 | | 237 881.00 | 237 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 303.00 | 479 551.00 | | 458 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 965.00 | -21 248.00 | | 121 965.00 |
DL TOTAL (I) | 624 268.00 | 502 303.00 | | 624 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 308.00 | 882 862.00 | | 1 606 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 838.00 | 4 124.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 153.00 | 416 027.00 | | 528 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 345.00 | 180 242.00 | | 245 345.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 3 740.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 761.00 | 1 486 994.00 | | 2 390 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 029.00 | 1 989 297.00 | | 3 015 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 726.00 | | 49 915.00 | 1 804 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 304.00 | 1 846 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 304.00 | 1 548 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 771.00 | | 765.00 | 27 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 822.00 | | 45 750.00 | 1 510 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 132.00 | | 3 400.00 | 266 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 083.00 | 116 389.00 | 7 488.00 | 689 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 373.00 | 637.00 | | 26 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 710.00 | 115 752.00 | 7 488.00 | 662 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 956.00 | | 1 010.00 | 20 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 956.00 | | 1 010.00 | 20 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 956.00 | | 1 010.00 | 20 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 153.00 | 528 153.00 | | 528 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 730.00 | 106 475.00 | 1 144 112.00 | 1 605 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 100.00 | | | 784 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 479.00 | 171 828.00 | 31 651.00 | 203 479.00 |
VW T.V.A. | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 923.00 | 885 668.00 | 1 144 112.00 | 2 384 923.00 |