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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 771.00 | 26 373.00 | 1 399.00 | 27 771.00 |
AP Constructions | 810 177.00 | 310 321.00 | 499 856.00 | 810 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 289.00 | 24 070.00 | 7 219.00 | 31 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 356.00 | 328 320.00 | 341 037.00 | 669 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 726.00 | 689 083.00 | 1 115 643.00 | 1 804 726.00 |
BT Marchandises | 524 809.00 | 20 956.00 | 503 853.00 | 524 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BZ Autres créances | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CF Disponibilités | 253 080.00 | | 253 080.00 | 253 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 610.00 | 20 956.00 | 873 654.00 | 894 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 336.00 | 710 038.00 | 1 989 297.00 | 2 699 336.00 |
CU Autres participations | 237 881.00 | | 237 881.00 | 237 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479 551.00 | 458 287.00 | | 479 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 248.00 | 61 264.00 | | -21 248.00 |
DL TOTAL (I) | 502 303.00 | 563 551.00 | | 502 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 862.00 | 81 223.00 | | 882 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | 3 777.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 027.00 | 316 625.00 | | 416 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 242.00 | 163 863.00 | | 180 242.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 3 151.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 994.00 | 568 638.00 | | 1 486 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 297.00 | 1 132 190.00 | | 1 989 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 865.00 | | 798 934.00 | 1 369 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 198.00 | 312 875.00 | 1 804 726.00 | 51 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 198.00 | 312 875.00 | 1 510 822.00 | 51 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 902.00 | | 1 869.00 | 25 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 581.00 | | 781 314.00 | 1 093 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 382.00 | | 15 750.00 | 250 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 651.00 | 108 307.00 | 312 875.00 | 893 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 902.00 | 471.00 | | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 749.00 | 107 836.00 | 312 875.00 | 867 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 885.00 | 71.00 | | 20 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 885.00 | 71.00 | | 20 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 885.00 | 71.00 | | 20 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 027.00 | 416 027.00 | | 416 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 361.00 | 92 885.00 | 368 141.00 | 882 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 972.00 | 116 722.00 | 28 251.00 | 144 972.00 |
VW T.V.A. | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 870.00 | 693 394.00 | 368 141.00 | 1 482 870.00 |